ValOre Metals Corp (KEQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 0.89 | 1.36 | 1.25 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.53 | 0.89 | 1.36 | 1.25 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 0.68 | 1.05 | 1.12 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -2.06 | -1.67 | 22.38 | -5.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | -2.80 | -1.77 | -6.01 | -9.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.40 | 0 | 0 | 0 | -28.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28M | -182.55K | 547.28K | 272.03K | -831.98K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.12 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -36.93 | -491.19 | -337.43 | -418.39 | -29.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -243.75 | -676.42 | -373.12 | -420.02 | -1,846.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.31 | 0.69 | 0.17 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.77% | 92.81% | 100.22% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.59% | 73.09% | 100.04% | -336.63% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | -28.57% | -28.66% | -23.46% | 232.90% | -147.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.99% | -34.81% | -27.57% | 260.03% | -200.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.20% | -49.03% | -27.19% | -77.25% | -177.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.48% | -49.03% | -27.19% | -77.25% | -167.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.57% | -28.66% | -23.46% | 232.90% | -147.98% |
| תשואת רווחים | -29.26% | -13.11% | -18.59% | 249.03% | -36.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -15,053.56 | -8,935.45 | -2,616.18 | -9,140.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15,053.56 | 8,935.45 | 2,616.18 | 9,140.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,639,160.50 | 0 | 0 | 0 | -4,254,038.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,639,160.50 | 0 | 0 | 0 | -4,254,038.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | 0 | 0 | 0 | -28.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.41% | -17.68% | -19.58% | -67.09% | -33.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.36 | -7.64 | -5.38 | 0.40 | -2.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.25 | 2.66 | 1.48 | 1.04 | 5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -5.66 | -5.11 | -1.49 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -5.66 | -5.11 | -1.49 | -2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 2.28 | 0.05 | -0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 2.66 | 1.48 | 1.04 | 5.54 |
| מכפיל שווי חברה | -2.07 | -6.82 | -5.27 | -1.19 | -2.72 |
| שווי חברה | 13.33M | 24.05M | 12.29M | 8.43M | 49.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.07 | -6.82 | -5.27 | -1.19 | -2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -5.41 | -4.51 | -1.30 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -5.41 | -4.51 | -1.30 | -2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.15 | -0.13 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.00 | 1.10 | -3.35 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.35 | 1.05 | -0.27 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CAD