ValOre Metals Corp (KEQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.72M | -6.46M | -17.02M | -5.08M |
| רווח נקי | -3.29M | -2.59M | 24.00M | -18.33M | -5.64M |
| פחת והפחתות | 15.79K | 17.59K | 40.41K | 47.15K | 38.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.35K | 0 | 1.54M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 340.93K | -259.89K | 562.17K | 143.73K | -404.31K |
| יתרת לקוחות | -111.78K | 38.00 | 585.06K | -568.70K | 4.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 452.71K | -259.93K | -22.89K | 712.44K | -408.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.50M | 5.55K | -31.06M | -420.93K | 927.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.00K | 0 | 3.00M | 183.96K | 5.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | 0 | 0 | 0 | -76.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | 183.96K | 81.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.95M | 3.13M | 3.08M | 15.91M | 7.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 500.00K | 600.00K | -1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 750.00K | 2.57M | 13.96M | 8.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.41K | 2.38M | 7.00K | 1.35M | 119.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.61M | 1.21M | 1.59M | 2.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -527.46K | 404.25K | -384.50K | -923.13K | 1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 1.21M | 1.59M | 2.52M | 534.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.61M | 1.21M | 1.59M | 2.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | -2.72M | -6.46M | -17.02M | -5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.72M | -6.46M | -17.02M | -5.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | -76.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD