Keisei Electric Railway Co (KEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.64 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.58 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.60 | 0.44 | 0.76 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -450.38B | -450.38B | -495.32B | -450.88B | -464.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.12 | 2.36 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.51 | 0.89 | 1.53 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 13.61 | 9.91 | 9.87 | 4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.97 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 680.90 | 680.90 | 773.16 | 2,197.76 | 2,175.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.04 | 3.49 | 1.79 | 7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.49% | 25.49% | 26.67% | 25.20% | 21.46% |
| שיעור EBIT | 32.38% | 32.38% | 18.62% | 41.99% | 4.05% |
| שיעור EBITDA | 42.59% | 42.59% | 28.90% | 53.24% | 16.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.28% | 11.28% | 10.22% | 8.51% | 4.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.55% | 31.55% | 17.59% | 41.13% | 13.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.91% | 21.91% | 14.45% | 29.56% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.57% | 22.57% | 14.98% | 30.11% | 11.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 69.44% | 82.12% | 71.89% | 81.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.79% | 279.79% | 172.12% | 483.08% | 321.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | 6.39% | 4.06% | 8.24% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 13.75% | 8.61% | 19.41% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 4.17% | 3.68% | 3.00% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 2.75% | 2.82% | 2.00% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 6.47% | 4.11% | 8.33% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 10.65% | 10.65% | 8.48% | 25.12% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.88 | 9.88 | 8.79 | 9.35 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 8.49 | 8.11 | 8.71 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 12.74 | 12.74 | 12.04 | 15.18 | 15.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.33 | -3.33 | -2.57 | -3.45 | -3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.61 | 22.61 | 26.82 | 21.20 | 26.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.94 | 36.94 | 41.52 | 39.05 | 41.09 |
| ימי מלאי | 28.65 | 28.65 | 30.32 | 24.05 | 23.43 |
| ימי אשראי מספקים | 42.99 | 42.99 | 45.02 | 41.90 | 38.17 |
| מחזור תפעולי | 65.59 | 65.59 | 71.85 | 63.10 | 64.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 84.38 | 84.38 | 85.96 | 359.33 | 283.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.21 | -45.21 | -88.26 | 32.97 | 86.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 129.59 | 129.59 | 174.22 | 326.36 | 197.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -1.03 | 0.09 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 1.02 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 1.10 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.36% | -3.36% | -7.51% | 1.58% | 6.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 9.39 | 11.80 | 3.98 | 8.40 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.06 | 1.70 | 1.18 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.29 | 1.02 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.80 | -29.80 | -13.31 | 63.32 | 15.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 15.97 | 13.67 | 5.81 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.52 | -0.39 | 0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.29 | 1.02 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 6.88 | 9.39 | 4.00 | 13.18 |
| שווי חברה | 935.00B | 935.00B | 901.65B | 631.15B | 551.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 6.88 | 9.39 | 4.00 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 2.93 | 2.71 | 2.13 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.41 | -42.41 | -21.19 | 114.55 | 38.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72 | 22.72 | 21.75 | 10.51 | 11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,051.07 | 1,051.07 | 1,168.25 | 2,733.92 | 2,389.15 |
| הון עצמי למניה | 1,043.72 | 1,043.72 | 1,156.76 | 2,702.65 | 2,371.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.27 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 654.78 | 654.78 | 689.34 | 1,774.41 | 1,515.33 |
| רווח נקי למניה | 143.46 | 143.46 | 99.59 | 524.57 | 161.71 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 3.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.86 | 0.68 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY