דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keisei Electric Railway Co (KEI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.15B41.45B60.05B47.24B28.83B
רווח נקי69.96B48.02B87.66B26.93B-4.44B
פחת והפחתות32.60B033.35B31.62B30.48B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.59B-2.28B-49.00M6.90B946.00M
יתרת לקוחות00000
מלאי-4.17B-1.52B-2.14B-406.00M1.46B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר5.77B-758.00M2.10B7.31B-514.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-63.01B-4.29B-60.92B-18.21B1.84B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.25B-75.54B28.14B-29.51B-33.76B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-63.20B-84.01B-54.54B-32.83B-38.24B
רכישות, נטו61.82B081.00B850.00M98.00M
רכישת השקעות-16.73B0-3.34B00
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.39B00256.00M1.42B
פעילויות השקעה אחרות7.47B8.47B5.01B2.22B2.96B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-62.87B16.95B-40.26B-20.92B1.24B
פירעון חוב-45.41B31.84B-479.00M9.01B7.23B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.00B0-31.61B-23.66B0
דיבידנדים ששולמו-7.22B-11.67B-4.14B-2.89B-2.90B
פעילויות מימון אחרות-242.00M-3.22B-4.04B-3.37B-3.09B
יתרת מזומנים בסוף התקופה51.37B34.39B82.33B34.41B25.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.00M158.00M012.32B74.00M
שינוי נטו במזומנים-30.96B-16.98B47.92B9.13B-3.62B
מזומנים בתחילת התקופה82.33B51.37B34.41B25.28B28.90B
מזומנים בסוף התקופה51.37B34.39B82.33B34.41B25.28B
תזרים מזומנים חופשי-22.05B-42.56B5.51B14.41B-9.40B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.15B41.45B60.05B47.24B28.83B
הוצאות הוניות-63.20B-84.01B-54.54B-32.83B-38.24B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Keisei Electric Railway Co - תזרים מזומנים