Chinese People Holdings Co. Ltd. (KEH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.14 | 1.85 | 1.50 | 1.51 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.07 | 1.60 | 1.28 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.72 | 0.98 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.18 | 0.12 | -0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 0.18 | 0.32 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.25 | 14.01 | 1.30 | 2.39 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 538.61M | 544.55M | 474.35M | 263.24M | 263.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 3.49 | 1.09 | -1.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.07 | 22.05 | 11.04 | 12.56 | 9.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.21 | 0.40 | 0.37 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.72 | -7.50 | -4.44 | 3.80 | -4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.14% | 12.37% | 11.50% | 12.44% | 10.11% |
| שיעור EBIT | 1.94% | 2.31% | 1.78% | -7.87% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 4.86% | 4.07% | -5.26% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 2.31% | 1.78% | 2.24% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.49% | -5.54% | 2.65% | -8.05% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.12% | -7.17% | 0.58% | -9.22% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.06% | -6.24% | 2.23% | -9.04% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.08% | 129.32% | 21.93% | 114.55% | 47.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -335.27% | -240.01% | 149.03% | -358.53% | 224.99% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -5.23% | 0.45% | -6.91% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.54% | -7.04% | 0.61% | -9.27% | 1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 2.02% | 1.69% | 2.05% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 2.00% | 1.38% | 1.99% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.64% | -5.25% | 0.46% | -6.95% | 0.99% |
| תשואת רווחים | -86.76% | -60.07% | 7.02% | -106.02% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.20 | 35.92 | 23.32 | 26.98 | 27.81 |
| מחזור זכאים | 23.10 | 19.73 | 20.77 | 17.63 | 37.39 |
| מחזור מלאי | 36.55 | 54.13 | 15.62 | 16.84 | 52.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.85 | 3.24 | 2.45 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 4.15 | 6.58 | 8.46 | 9.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.13 | -1.60 | 21.45 | 14.50 | 10.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.94 | 10.16 | 15.65 | 13.53 | 13.13 |
| ימי מלאי | 9.99 | 6.74 | 23.37 | 21.68 | 6.93 |
| ימי אשראי מספקים | 15.80 | 18.50 | 17.58 | 20.71 | 9.76 |
| מחזור תפעולי | 22.93 | 16.91 | 39.02 | 35.21 | 20.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 0.12 | 0.46 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 3.71 | 1.14 | 1.85 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 3.71 | 1.14 | 1.85 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 5.01 | 1.06 | 1.92 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.38% | 93.25% | 6.16% | 40.90% | 7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -1.67 | 14.25 | -0.94 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 1.07 | 16.25 | 2.45 | 14.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.78 | 2.00 | 1.12 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | -5.05 | -2.41 | 2.15 | -2.20 |
| שווי חברה | -395.15M | -560.23M | -257.76M | -284.25M | -201.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -5.05 | -2.41 | 2.15 | -2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | -0.25 | -0.10 | -0.11 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -2.20 | -19.19 | -3.18 | -11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -1.61 | -2.37 | -1.46 | -2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.13 | 0.16 | -0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.25 | 1.29 | 0.22 | 1.15 | 0.48 |
| נטל ריבית | -3.35 | -2.40 | 1.49 | 1.02 | 2.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.87 | -2.18 | 1.56 | -0.96 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY