Chinese People Holdings Co. Ltd. (KEH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.34M | 108.86M | 194.92M | 86.47M | 163.80M |
| רווח נקי | -159.67M | 69.84M | -202.31M | 74.76M | 184.51M |
| פחת והפחתות | 58.23M | 60.99M | 65.61M | 64.96M | 77.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.51M | -17.01M | 64.40M | -33.66M | -24.88M |
| יתרת לקוחות | 50.89M | -21.28M | 42.50M | -33.83M | 182.00K |
| מלאי | 6.49M | 2.52M | 1.89M | 4.61M | -794.00K |
| יתרת ספקים | -8.11M | 0 | 0 | 33.83M | -182.00K |
| הון חוזר אחר | 8.24M | 1.75M | 20.00M | -38.27M | -24.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.26M | -4.96M | 267.23M | -19.60M | -73.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.90M | 104.65M | -325.37M | -62.74M | -153.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.91M | -95.43M | -105.52M | -68.61M | -132.19M |
| רכישות, נטו | 230.87K | -1.01M | 0 | -8.91M | -2.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.29M | -228.16M | -6.15M | -2.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.25M | 114.27M | 106.00K | 6.04M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.53M | 94.10M | 8.21M | 14.88M | -15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.21M | -27.63M | -31.63M | -43.77M | -50.38M |
| פירעון חוב | -30.48M | 6.48M | -7.87M | -16.70M | 834.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.73M | -34.11M | -23.77M | -27.08M | -51.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 790.96M | 578.91M | 393.03M | 555.12M | 575.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 237.60M | 185.87M | -162.08M | -20.05M | -39.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.36M | 393.03M | 555.12M | 575.16M | 614.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 790.96M | 578.91M | 393.03M | 555.12M | 575.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.43M | 13.43M | 89.40M | 17.86M | 31.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.34M | 108.86M | 194.92M | 86.47M | 163.80M |
| הוצאות הוניות | -93.91M | -95.43M | -105.52M | -68.61M | -132.19M |
הנתונים מוצגים ב-CNY