Knorr-Bremse (KBXA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.04B | 914.59M | 541.55M | 975.49M |
| רווח נקי | 512.92M | 477.00M | 552.53M | 506.26M | 647.37M |
| פחת והפחתות | 363.08M | 783.00M | 332.43M | 304.68M | 290.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.00M | -38.00M | -114.97M | -500.89M | -143.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 118.59M | -139.83M | -84.82M |
| מלאי | -68.00M | -56.00M | -118.59M | -493.71M | -115.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 129.45M | 139.83M | 84.82M |
| הון חוזר אחר | 144.00M | 18.00M | -244.42M | -7.18M | -28.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.88M | -180.00M | 145.01M | 231.51M | 180.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.00M | -750.00M | -410.64M | -505.00M | -534.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.94M | -346.00M | -375.16M | -352.15M | -395.53M |
| רכישות, נטו | -26.89M | -674.00M | -104.00M | -207.89M | -82.19M |
| רכישת השקעות | -19.21M | -44.00M | -83.90M | -99.20M | -96.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 960.53K | 193.00M | 45.00M | 83.12M | 11.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92M | 77.00M | 107.41M | 71.12M | 28.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | 630.00M | -397.67M | -160.81M | -1.42B |
| פירעון חוב | -767.00M | 1.07B | -39.26M | 694.58M | -997.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -270.87M | -59.00M | -233.74M | -298.22M | -245.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.41M | -379.00M | -124.68M | -557.17M | -182.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 2.23B | 1.28B | 1.21B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.24M | 25.00M | -34.59M | 8.50M | 69.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -257.15M | 947.00M | 72.72M | -115.76M | -914.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 1.28B | 1.21B | 1.33B | 2.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 2.23B | 1.28B | 1.21B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 798.20M | 696.00M | 540.00M | 189.41M | 579.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.04B | 915.00M | 541.55M | 975.49M |
| הוצאות הוניות | -226.69M | -346.00M | -375.00M | -352.15M | -395.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR