Skillcast Group Plc (K9I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.64 | 1.66 | 1.84 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.64 | 1.66 | 1.84 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.28 | 1.12 | 1.16 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.15 | 0.09 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.43 | 0.27 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.22 | 0 | 11.68 | 0.27 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.73M | 6.28M | 5.18M | 4.90M | 5.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.43 | 2.42 | 2.15 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 9.23 | 168.14 | 3.76 | -2.70 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 174.47 | 137.46 | 9.87 | -45.07 | -25.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.06 | -6.65 | -10.61 | 18.42 | 23.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.49% | 75.69% | 73.60% | 69.66% | 70.07% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 10.69% | 4.33% | -5.56% | -5.44% |
| שיעור EBITDA | 11.40% | 12.27% | 6.24% | -3.24% | -3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 8.24% | 1.85% | -7.85% | -5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 10.63% | 4.14% | -5.73% | -5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | 8.45% | 3.86% | -5.80% | -4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | 8.45% | 3.86% | -5.80% | -4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 79.45% | 93.21% | 101.15% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.75% | 128.97% | 224.20% | 73.05% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | 9.18% | 7.63% | 3.63% | -5.35% | -3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.52% | 18.54% | 8.76% | -11.51% | -6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.77% | 17.86% | 4.08% | -14.68% | -7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.42% | 14.05% | 3.58% | -14.12% | -5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 7.63% | 3.63% | -5.35% | -3.46% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 2.15% | 1.36% | -2.82% | -2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.83 | 4.01 | 3.60 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 13.03 | 19.45 | 36.45 | 15.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.67 | 41.22 | 23.05 | 14.42 | 11.30 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.62 | 2.50 | 1.98 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.61 | 47.61 | 72.15 | 91.37 | 59.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.40 | 75.63 | 90.92 | 101.39 | 82.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 178.01 | 28.02 | 18.76 | 10.01 | 23.17 |
| מחזור תפעולי | 78.40 | 75.63 | 90.92 | 101.39 | 82.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.98 | -4.49 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.93 | 8.08 | 4.87 | 0.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.73 | 109.21 | 49.72 | 0.18 | 7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 26.48 | 6.22 | 0.07 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.16 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 7.05% | 5.63% | -0.62% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.58 | 46.55 | 73.68 | -35.49 | -39.10 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.93 | 2.84 | 2.06 | 1.64 |
| מכפיל הון | 4.80 | 8.63 | 6.44 | 4.09 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 14.18 | 17.75 | -162.44 | 37.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 14.05 | 17.40 | 729.30 | 32.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.30 | -0.41 | -0.60 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.80 | 8.63 | 6.44 | 4.09 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 25.41 | 34.86 | -45.03 | -30.43 |
| שווי חברה | 24.74M | 47.86M | 28.81M | 16.51M | 9.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 25.41 | 34.86 | -45.03 | -30.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 3.12 | 2.18 | 1.46 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 11.24 | 13.61 | -115.28 | 20.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 11.14 | 13.34 | 517.57 | 18.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.21 | 0.07 | -0.01 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.79 | 0.93 | 1.01 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.99 | 0.96 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 3.31 | 3.94 | -0.05 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-GBP