דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Skillcast Group Plc (K9I) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.30M2.16M31.89K497.85K1.50M
רווח נקי1.30M548.64K-655.44K-556.03K60.65K
פחת והפחתות242.00K252.78K261.71K237.42K282.79K
מס הכנסה נדחה0000-12.28K
תגמול מבוסס מניות033.70K131.70K206.33K17.00K
שינוי בהון החוזר2.34M1.72M525.52K627.65K1.13M
יתרת לקוחות724.74K-90.92K-909.19K468.25K-324.47K
מלאי00000
יתרת ספקים1.62M1.81M1.43M159.40K1.46M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן419.41K-397.12K-231.60K-17.52K18.56K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.45K284.90K83.67K-50.00K-240.57K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.45K-43.44K-175.08K-66.00K-242.61K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0328.33K258.75K16.00K2.04K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-687.09K-546.49K-597.88K-599.97K2.80M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00003.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-492.92K-399.88K-399.88K-399.88K-550.00K
פעילויות מימון אחרות-194.17K-146.61K-198.00K-200.09K-151.96K
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.68M9.12M7.22M7.70M7.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.72K-4.67K000
שינוי נטו במזומנים3.57M1.89M-482.32K-152.12K4.06M
מזומנים בתחילת התקופה9.12M7.22M7.70M7.86M3.80M
מזומנים בסוף התקופה12.68M9.12M7.22M7.70M7.86M
תזרים מזומנים חופשי4.26M2.12M-143.19K431.85K1.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.30M2.16M31.89K497.85K1.50M
הוצאות הוניות-39.36K-43.44K-175.09K-66.00K-242.61K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Skillcast Group Plc - תזרים מזומנים