Kingdom Holdings Limited (K7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.38 | 1.30 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.74 | 0.55 | 0.72 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.40 | 0.14 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.45 | -0.14 | 0.04 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.98 | -0.22 | 0.08 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 639.06M | 517.22M | 433.43M | 493.25M | 320.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.54 | 0.73 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.22 | 2.17 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.27 | 0.11 | 0.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.11 | 3.15 | -0.36 | 7.20 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.41 | 1.49 | 1.22 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.32 | 1.73 | 1.47 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.68 | 7.27 | 1.14 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.99% | 10.00% | 5.96% | 16.83% | 19.14% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 4.97% | 0.25% | 10.55% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 19.28% | 8.64% | 4.24% | 14.91% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.50% | 4.68% | -0.58% | 10.84% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.16% | 3.20% | -1.71% | 9.05% | 11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.62% | 2.33% | -1.76% | 6.69% | 8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 2.29% | -1.69% | 6.66% | 8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 72.69% | 103.48% | 73.97% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.36% | 68.54% | 292.54% | 83.46% | 121.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 2.01% | -1.46% | 4.98% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.74% | 4.36% | -3.24% | 10.79% | 12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.17% | 8.00% | -0.99% | 16.00% | 12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.29% | 3.91% | -0.59% | 7.83% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.83% | 2.02% | -1.46% | 4.99% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 42.92% | 11.49% | -6.64% | 23.06% | 22.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 6.05 | 4.54 | 4.38 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.60 | 5.32 | 3.46 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 2.43 | 2.02 | 1.99 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.90 | 2.63 | 2.36 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 5.01 | 4.94 | 4.99 | 6.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.79 | 109.26 | 192.11 | 160.84 | 148.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.74 | 60.32 | 80.35 | 83.34 | 76.98 |
| ימי מלאי | 230.19 | 150.45 | 180.38 | 182.96 | 153.04 |
| ימי אשראי מספקים | 114.14 | 101.51 | 68.63 | 105.46 | 81.99 |
| מחזור תפעולי | 292.92 | 210.77 | 260.74 | 266.30 | 230.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 1.14 | -0.36 | 0.11 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 1.06 | -0.44 | -0.04 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.93 | 1.23 | -0.38 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 9.76 | -2.14 | 0.47 | 5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 15.15 | -4.29 | 0.73 | 9.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.91 | -0.22 | 0.08 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.26 | -0.09 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.06% | 120.91% | -39.84% | -3.71% | 51.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.33 | 8.80 | -15.05 | 4.34 | 4.40 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.38 | 0.49 | 0.47 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 0.83 | -2.51 | -26.96 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 0.77 | -3.10 | 10.13 | 1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.12 | -0.63 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.38 | 0.49 | 0.47 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.04 | 3.03 | 13.53 | 3.08 | 3.18 |
| שווי חברה | 1.07B | 699.91M | 1.48B | 1.12B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.04 | 3.03 | 13.53 | 3.08 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.26 | 0.57 | 0.46 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 1.07 | -5.42 | -42.72 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 1.00 | -6.69 | 16.05 | 2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.52 | 2.39 | 2.39 | 2.57 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.32 | 2.27 | 2.46 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.42 | 4.34 | 4.17 | 3.97 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.10 | -0.07 | 0.27 | 0.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 1.03 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.64 | -6.82 | 0.86 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 8.19 | 5.03 | 0.32 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY