דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kingdom Holdings Limited (K7A) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת702.43M-220.70M70.04M450.18M358.84M
רווח נקי85.80M-43.85M221.19M175.70M88.22M
פחת והפחתות98.10M105.42M106.66M109.70M93.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר680.47M-315.43M-210.90M1.95M32.55M
יתרת לקוחות73.18M24.43M-136.66M87.05M-135.47M
מלאי392.40M-350.71M-349.35M-85.10M168.01M
יתרת ספקים000-1.58M19.93M
הון חוזר אחר214.89M10.86M275.11M1.58M-19.93M
פריטים אחרים שאינם במזומן-161.93M33.16M-46.91M162.83M144.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.90M-47.33M-97.35M-24.58M-116.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.37M-51.45M-91.22M-49.89M-118.57M
רכישות, נטו012.56M020.36M15.00M
רכישת השקעות0-17.97M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.48M9.53M-6.12M4.95M-12.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-320.79M61.38M14.40M-204.38M-150.24M
פירעון חוב-252.50M156.21M118.30M-134.23M-130.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-25.60M-51.76M-51.82M-32.35M0
פעילויות מימון אחרות-42.69M-43.07M-52.08M-37.81M-19.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה562.79M230.87M454.81M467.47M249.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.82M-17.28M247.00K-2.96M-9.72M
שינוי נטו במזומנים331.92M-223.94M-12.66M218.26M82.33M
מזומנים בתחילת התקופה230.87M454.81M467.47M249.21M166.88M
מזומנים בסוף התקופה562.79M230.87M454.81M467.47M249.21M
תזרים מזומנים חופשי656.06M-272.15M-26.31M400.29M240.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת702.43M-220.70M70.04M450.18M358.84M
הוצאות הוניות-46.37M-51.45M-96.35M-49.89M-118.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kingdom Holdings Limited - תזרים מזומנים