Genenta Science SpA Sponsored ADR (K5F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87M | -6.24M | -11.21M | -7.42M | -6.96M |
| רווח נקי | -6.53M | -8.91M | -11.65M | -8.48M | -5.53M |
| פחת והפחתות | 28.08K | 44.52K | 42.45K | 6.14K | 4.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.01M | 847.26K | 739.88K | 722.74K | 497.10K |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | 1.72M | -417.60K | 240.30K | -1.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.31M | 32.08K | -728.18K | 1.00M | -365.15K |
| הון חוזר אחר | -2.89M | 1.69M | 310.58K | -763.88K | -1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.02K | 63.11K | 75.69K | 90.36K | 13.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.54M | 6.88M | -14.89M | -27.07K | -9.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63K | -4.47K | -13.79K | -27.07K | -9.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.17M | -16.38M | -14.57M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.63M | 23.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -304.99K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.29M | 270.89K | 531.00 | 0 | 28.74M |
| פירעון חוב | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 531.00 | 0 | 28.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.79M | 270.89K | 0 | 0 | 543.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 4.58M | 3.69M | 29.79M | 37.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.36K | -23.45K | -6.28K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 945.92K | 890.33K | -26.10M | -7.45M | 21.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 3.69M | 29.79M | 37.24M | 15.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 4.58M | 3.69M | 29.79M | 37.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.88M | -6.24M | -11.22M | -7.45M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87M | -6.24M | -11.21M | -7.42M | -6.96M |
| הוצאות הוניות | -7.63K | -4.47K | -13.79K | -27.07K | -9.01K |
הנתונים מוצגים ב-EUR