Strong Petrochemical Holdings Limited (K20A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.15 | 6.15 | 9.00 | 3.57 | 3.47 |
| יחס מהיר | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 3.53 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 0.84 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.29 | 0.22 | 0.10 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 2.34 | 1.30 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 512.21M | 512.21M | 644.28M | 485.74M | 805.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.06 | 1.13 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -77.15 | -86.83 | 28.83 | 1.71 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.96 | -25.96 | -9.88 | -18.11 | 7.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.28 | 0 | 0 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 3.61 | -10.97 | -11.44 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.29% | 3.29% | 3.61% | 4.74% | 6.45% |
| שיעור EBIT | -7.34% | -7.34% | 1.48% | 2.06% | -0.78% |
| שיעור EBITDA | -5.67% | -6.45% | 2.80% | 1.69% | -0.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.10% | -2.10% | -0.67% | -7.81% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.03% | -7.03% | 1.47% | 1.72% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.53% | -7.53% | 0.67% | 0.77% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.60% | -7.60% | 0.16% | -1.18% | -1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.24% | 107.24% | 45.57% | 44.71% | 129.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 334.32% | 334.32% | -219.73% | -21.98% | -43.32% |
| תשואה על הנכסים | -6.01% | -6.01% | 0.42% | 0.38% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.08% | -7.35% | 0.44% | 0.43% | -5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.83% | -1.83% | -0.44% | -4.40% | 10.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.82% | -1.82% | -0.19% | -1.97% | 9.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.01% | -6.01% | 0.42% | 0.38% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -27.07% | -16.64% | 1.74% | 1.17% | -11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 6.29 | 3.98 | 3.17 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 415.59 | 415.59 | 22.90 | 0 | 212.41 |
| מחזור מלאי | 68.69 | 68.69 | 25.29 | 101.30 | 251.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.52 | 3.86 | 4.04 | 42.80 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 0.50 | 3.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 1.63 | 1.25 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.43 | 62.43 | 90.15 | 118.62 | 44.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.00 | 58.00 | 91.66 | 115.01 | 44.77 |
| ימי מלאי | 5.31 | 5.31 | 14.43 | 3.60 | 1.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0.88 | 0.88 | 15.94 | 0 | 1.72 |
| מחזור תפעולי | 63.31 | 63.31 | 106.09 | 118.62 | 46.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 3.32 | 5.03 | 10.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 3.32 | 5.03 | 10.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 41.95 | 155.63 | 4.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.63% | -7.15% | 37.34% | 37.18% | 84.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.70 | -6.01 | 57.38 | 85.29 | -9.06 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.45 | 0.38 | 0.65 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.44 | 0.25 | 0.37 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.60 | -13.99 | 2.68 | 2.69 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 3.53 | 1.87 | 2.15 | 1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.00 | 0 | -0.79 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.44 | 0.25 | 0.37 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | -3.41 | 2.75 | 27.34 | -32.31 |
| שווי חברה | 57.48M | 278.31M | 71.15M | 374.27M | 763.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | -3.41 | 2.75 | 27.34 | -32.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.46 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -6.79 | 0.54 | 1.90 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.71 | 0.38 | 1.52 | 1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | 0.58 | 0.55 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.38 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.46 | 0.45 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.83 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.70 | -1.70 | 13.96 | 39.58 | -10.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD