Strong Petrochemical Holdings Limited (K20A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.60M | 189.38M | 246.37M | 711.66M | -717.12M |
| רווח נקי | -95.41M | 13.56M | 6.22M | -65.12M | 124.13M |
| פחת והפחתות | 21.10M | 21.58M | 22.70M | 28.91M | 26.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 158.84M | 195.56M | 258.52M | 517.21M | -919.93M |
| יתרת לקוחות | 162.49M | 234.50M | 200.27M | 1.74B | 79.93M |
| מלאי | 25.43M | -36.42M | 24.64M | -3.45M | -6.43M |
| יתרת ספקים | -35.78M | 39.32M | 0 | -1.19B | -511.72M |
| הון חוזר אחר | 6.70M | -41.83M | 33.62M | -29.93M | -481.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.06M | -41.33M | -41.08M | 230.66M | 52.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.33M | -30.40M | -93.21M | -189.46M | 98.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -203.58M | -56.98M | -49.00M | -67.69M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 1.15M | -118.00K | 0 | 8.05M | 1.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -980.00K | 0 | -136.50M | 4.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.08M | 0 | 12.00K | 37.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.11M | -25.41M | -44.21M | 6.67M | 56.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 154.50M | -2.79M | -145.67M | -742.66M | 774.62M |
| פירעון חוב | 159.92M | -2.78M | -2.70M | -726.23M | 815.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -130.00K | -233.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.42M | -18.00K | -142.97M | -16.30M | -40.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.59M | 287.96M | 158.15M | 144.17M | 358.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85M | -26.38M | 6.49M | 6.57M | -2.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.62M | 129.81M | 13.98M | -213.90M | 153.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.96M | 158.15M | 144.17M | 358.08M | 204.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.59M | 287.96M | 158.15M | 144.17M | 358.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.99M | 132.41M | 197.37M | 643.97M | -718.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.60M | 189.38M | 246.37M | 711.66M | -717.12M |
| הוצאות הוניות | -203.58M | -56.98M | -49.00M | -67.69M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-HKD