Jungheinrich (JUN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.39 | 1.43 | 1.26 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 2.25 | 4.09 | 0.92 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -2.64B | -1.62B | -1.61B | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.40 | 2.93 | 3.11 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.95 | 4.60 | 1.44 | 4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.64 | 10.44 | 13.53 | 13.40 | 27.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.17 | 6.97 | 7.13 | 9.37 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.04 | 0.19 | 0.47 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.76% | 32.25% | 32.04% | 31.08% | 30.93% |
| שיעור EBIT | 3.26% | 6.51% | 8.18% | 7.88% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 15.22% | 16.85% | 15.94% | 15.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.67% | 6.51% | 7.87% | 7.76% | 7.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 3.57% | 7.49% | 7.20% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | 1.88% | 5.36% | 5.40% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.01% | 1.88% | 5.36% | 5.40% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.82% | 52.75% | 71.56% | 74.98% | 77.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.04% | 54.83% | 95.13% | 92.75% | 91.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | 1.24% | 4.05% | 4.33% | 4.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | 4.22% | 11.86% | 13.47% | 13.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.20% | 5.97% | 8.53% | 9.65% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | 3.04% | 5.85% | 6.42% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | 1.35% | 4.46% | 4.75% | 4.53% |
| תשואת רווחים | -0.04% | 2.87% | 11.04% | 8.83% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.50 | 3.89 | 5.40 | 5.81 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 2.86 | 6.21 | 6.82 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.38 | 4.46 | 4.28 | 3.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 3.01 | 2.95 | 3.10 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.96 | 6.03 | 6.95 | 7.13 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.15 | 49.35 | 90.72 | 94.73 | 113.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.37 | 93.80 | 67.60 | 62.84 | 68.86 |
| ימי מלאי | 87.44 | 83.40 | 81.91 | 85.37 | 106.14 |
| ימי אשראי מספקים | 133.67 | 127.84 | 58.78 | 53.48 | 61.70 |
| מחזור תפעולי | 153.82 | 177.20 | 149.50 | 148.21 | 175.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | 4.81 | 5.67 | 4.63 | -1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | 3.39 | 4.31 | 3.31 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.32 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.18 | 2.70 | 2.33 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 3.39 | 4.18 | 3.51 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.72 | 0.83 | 0.51 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.32% | 9.56% | 16.79% | 9.97% | -8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,206.00 | 34.73 | 9.07 | 11.32 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.66 | 0.49 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.47 | 1.07 | 1.52 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 10.46 | 5.95 | 10.03 | -11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 7.37 | 4.53 | 7.17 | -19.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.63 | -0.54 | -2.66 | 1.03 | 8.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.47 | 1.07 | 1.52 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 4.35 | 3.07 | 4.30 | 3.95 |
| שווי חברה | 2.47B | 3.65B | 2.79B | 3.80B | 2.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 4.35 | 3.07 | 4.30 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.66 | 0.52 | 0.69 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.24 | 10.56 | 6.34 | 11.25 | -12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 7.44 | 4.82 | 8.05 | -21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.57 | 17.81 | 17.59 | 15.84 | 18.00 |
| הון עצמי למניה | 25.06 | 24.07 | 23.89 | 21.79 | 20.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.01 | 0.47 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 79.79 | 53.94 | 52.86 | 54.37 | 46.70 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 1.02 | 2.83 | 2.93 | 2.64 |
| נטל מס | -0.01 | 0.53 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.55 | 0.92 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -444.40 | 4.73 | 2.00 | 1.58 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR