Jungheinrich (JUN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.30M | 577.96M | 472.33M | -136.09M | 250.78M |
| רווח נקי | 103.60M | 288.99M | 299.28M | 269.58M | 267.40M |
| פחת והפחתות | 479.40M | 467.60M | 446.72M | 400.56M | 377.03M |
| מס הכנסה נדחה | 13.60M | 11.10M | 0 | 29.36M | 909.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.57M | 74.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.00M | 142.80M | -56.94M | -352.27M | -129.92M |
| יתרת לקוחות | -198.50M | -131.05M | -222.04M | -205.41M | -143.87M |
| מלאי | -10.90M | 37.56M | 79.07M | -256.87M | -220.37M |
| יתרת ספקים | 214.50M | 241.19M | 137.71M | 123.62M | 224.08M |
| הון חוזר אחר | 45.90M | -4.90M | -51.68M | -13.61M | 10.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -157.30M | -332.54M | -219.31M | -483.39M | -264.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.70M | -140.54M | -430.47M | 79.17M | -113.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.80M | -138.43M | -134.58M | -103.37M | -89.46M |
| רכישות, נטו | -15.20M | -6.42M | -329.71M | -7.58M | -74.50M |
| רכישת השקעות | -172.70M | -100.27M | -114.24M | -82.53M | -466.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.90M | 106.32M | 137.07M | 264.56M | 514.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.90M | -1.74M | 10.99M | 8.09M | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.80M | -386.49M | 117.11M | 36.74M | -321.96M |
| פירעון חוב | 9.90M | -243.39M | 247.04M | 161.40M | -225.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.50M | -75.42M | -68.28M | -68.28M | -42.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.20M | -67.68M | -61.65M | -56.38M | -53.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.70M | 524.86M | 478.63M | 327.36M | 350.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.87M | -4.71M | -7.70M | -2.72M | 8.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.93M | 46.22M | 151.28M | -22.91M | -176.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.77M | 478.63M | 327.36M | 350.27M | 527.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.70M | 524.86M | 478.63M | 327.36M | 350.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 345.50M | 439.53M | 337.75M | -239.46M | 161.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.30M | 577.96M | 472.33M | -136.09M | 250.78M |
| הוצאות הוניות | -144.80M | -138.43M | -134.58M | -103.37M | -89.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR