Australian Vanadium (JT71) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.75 | 1.11 | 1.39 | 1.88 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.67 | 1.08 | 1.36 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 3.53 | 1.01 | 1.34 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -0.80 | -0.49 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.60 | -1.19 | -0.32 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.91 | -13.91 | 0 | -25.48 | -19.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.00K | -307.00K | -985.00K | 8.30M | 11.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.21 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -3.99 | -4.00 | -51.20 | -26.85 | -16.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.13 | -6.14 | -52.41 | -59.75 | -88.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 2.41 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -7.69% | 0.00% | -9,911.43% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,058.33% | 0.00% | -23,456.77% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,887.34% | 0.00% | -22,395.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,931.73% | 0.00% | -24,743.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,908.97% | 0.00% | -23,737.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,908.97% | 0.00% | -23,737.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,908.97% | 0.00% | -23,737.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 97.60% | 98.82% | 133.23% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | -6.36% | -6.36% | -8.30% | -8.93% | -9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.34% | -7.30% | -9.17% | -10.79% | -11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.73% | -6.74% | -9.12% | -7.97% | -12.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.70% | -6.72% | -9.09% | -7.93% | -12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.36% | -6.36% | -8.30% | -8.93% | -9.35% |
| תשואת רווחים | -15.32% | -17.83% | -17.50% | -15.07% | -5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 1.21 | 0.11 | 0.26 | 0.68 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.89 | 1.76 | 0.84 | 16.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -448.71 | -174.20 | -2,766.50 | -983.76 | 16,063.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 445.72 | 0 | 16,579.31 |
| ימי מלאי | 126.41 | 126.41 | 206.94 | 433.94 | 21.76 |
| ימי אשראי מספקים | 575.12 | 300.61 | 3,419.16 | 1,417.71 | 537.74 |
| מחזור תפעולי | 126.41 | 126.41 | 652.66 | 433.94 | 16,601.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.06 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.25 | 1.73 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,156.86 | -1,156.86 | -0.80 | -1.22 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,156.86 | -1,156.86 | -0.80 | -1.22 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -5.35 | -4.22 | -3.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -21.70 | 0 | -215.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.87% | -15.22% | -44.83% | -14.82% | -12.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.13 | -5.62 | -5.71 | -6.64 | -19.40 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 109.08 | 0 | 4,605.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.41 | 0.52 | 0.72 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.77 | -6.57 | -2.23 | -6.75 | -8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65 | -6.58 | -5.03 | -11.65 | -21.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.24 | 0.14 | -0.16 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.41 | 0.52 | 0.72 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | -6.92 | -5.77 | -5.02 | -4.67 | -16.90 |
| שווי חברה | 59.68M | 49.94M | 59.11M | 66.53M | 115.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.92 | -5.77 | -5.02 | -4.67 | -16.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 94.73 | 0 | 3,785.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.36 | -6.16 | -1.94 | -4.45 | -6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37 | -6.17 | -4.37 | -7.68 | -17.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.56 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.56 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 136.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.40 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 1.14 | 0.57 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD