Australian Vanadium (JT71) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10M | -13.54M | -8.66M | -6.58M | -4.42M |
| רווח נקי | -9.49M | -11.91M | -15.20M | -7.24M | -5.04M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.07M | 3.63M | 323.70K | 111.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.63M | -2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 810.00K | 500.11K | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | -114.00K | 1.22M | -522.71K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | 8.00K | -240.00K | 1.15M | -405.65K | -698.16K |
| מלאי | 8.00K | 368.00K | 0 | -182.03K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.69M | -2.97M | -385.00K | 105.60K | -465.10K |
| הון חוזר אחר | 95.00K | -242.00K | 638.00K | -40.62K | 41.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | -2.58M | 883.00K | 1.99M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00M | -10.98M | 3.22M | -350.49K | -4.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.60M | -16.97M | -7.07M | -10.76M | -8.01M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | -3.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -71.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | 6.00M | 13.69M | 10.48M | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.46M | -413.00K | 14.99M | 7.36M | 32.35M |
| פירעון חוב | 13.94M | -413.00K | -293.00K | -124.00K | -38.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | 0 | 15.67M | 7.48M | 34.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -388.00K | -25.88K | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -509.00K | -413.00K | -293.00K | -481.00 | -9.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.85M | 11.49M | 36.42M | 26.87M | 26.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.36M | -24.93M | 9.55M | 429.93K | 22.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.49M | 36.42M | 26.87M | 26.44M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.85M | 11.49M | 36.42M | 26.87M | 26.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.11M | -30.51M | -14.96M | -17.34M | -12.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.10M | -13.54M | -8.66M | -6.58M | -4.42M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -16.97M | -7.07M | -10.76M | -8.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD