AB Effectenbeteiligungen AG (JPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 93.97 | 13.30 | 56.49 | 158.63 |
| יחס מהיר | -0.00 | 13.30 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 9.18 | 0.96 | 6.56 | 8.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.26 | -12.04 | 5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.36M | 4.28M | 3.81M | 4.41M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.41 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.79 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.44 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.44 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.92 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 25.82 | -588.04 | 8.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -12.58 | -92.15 | 134.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.70 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 8.35 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 3.85 | 0.75 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.10% | 70.00% | -788.32% | 56.19% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 33.49% | -1,190.41% | 38.34% |
| שיעור EBITDA | 5.00% | 75.51% | -1,190.41% | 38.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.22% | -36.52% | -187.62% | 64.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.79% | 30.58% | -1,192.39% | 37.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 30.03% | -1,198.33% | 36.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 30.03% | -1,198.33% | 36.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.61% | 98.21% | 100.50% | 95.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.99% | -83.75% | 635.52% | 58.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 3.68% | -15.04% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.83% | 7.05% | -15.39% | 6.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.52% | -4.77% | -2.40% | 11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.39% | -4.68% | -2.40% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 3.68% | -15.04% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 0.76% | 6.18% | -15.63% | 14.13% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 33.45 | 60.42 | 2.39 | 19.97 |
| מחזור זכאים | 16.64 | 0.61 | 9.19 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0 | 0.16 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.23 | 0.01 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,148.25 | -594.95 | 2,356.48 | 4,621.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.91 | 6.04 | 152.99 | 18.28 |
| ימי מלאי | 2,159.28 | 0 | 2,243.19 | 4,603.55 |
| ימי אשראי מספקים | 21.94 | 600.99 | 39.71 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,170.19 | 6.04 | 2,396.19 | 4,621.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 132.22 | 16.17 | -6.40 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 4.74 | 4.86 | 76.65 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.14 | 0.98 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -0.11 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.14 | 0.98 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 95.79 | 10.28 | -5.68 | 5.99 |
| שווי חברה | 8.21M | 12.26M | 3.42M | 1.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.79 | 10.28 | -5.68 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 7.76 | 67.67 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.80 | 10.43 | 9.14 | 10.55 |
| הון עצמי למניה | 10.80 | 10.43 | 9.14 | 10.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.45 | 0.12 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.74 | -1.41 | 0.69 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR