Jinhui Holdings Co. Ltd. (JHU1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.57 | 1.06 | 1.50 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.51 | 1.02 | 1.48 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 1.59 | 0.40 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.42 | 1.26 | 0.22 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 2.09 | 1.99 | 0.33 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.84M | -293.01M | -802.82M | -395.28M | -395.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.57 | 1.52 | -0.29 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 1.89 | 2.72 | -3.94 | 7.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 3.16 | 2.89 | 2.24 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.58 | 2.52 | 2.06 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 0.98 | 2.00 | -6.10 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 0.53% | 9.43% | -33.69% | 20.64% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 11.58% | 15.85% | -63.68% | -3.32% |
| שיעור EBITDA | 45.00% | 48.31% | 43.84% | -18.13% | 23.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 11.58% | 11.91% | -34.03% | 18.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.63% | 5.90% | 11.47% | -72.32% | -5.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | 2.37% | 4.78% | -42.52% | -3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 5.90% | 11.47% | -72.32% | -5.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.08% | 40.20% | 41.65% | 58.80% | 65.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.51% | 50.97% | 96.33% | 212.50% | -32.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | 0.66% | 1.39% | -6.82% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.36% | 1.75% | 3.60% | -17.02% | -2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.57% | 3.91% | -6.26% | 5.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 3.31% | 3.50% | -5.64% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | 0.66% | 1.39% | -6.82% | -1.03% |
| תשואת רווחים | 1.96% | 8.08% | 16.67% | -75.30% | -9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 14.29 | 17.01 | 5.25 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 137.00 | 476.40 | 175.57 | 823.27 | 707.98 |
| מחזור מלאי | 43.78 | 51.79 | 53.13 | 79.19 | 40.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.23 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.16 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 3.37 | 8.68 | 2.74 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.52 | 31.82 | 26.25 | 73.68 | 54.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.85 | 25.54 | 21.46 | 69.51 | 46.18 |
| ימי מלאי | 8.34 | 7.05 | 6.87 | 4.61 | 9.03 |
| ימי אשראי מספקים | 2.66 | 0.77 | 2.08 | 0.44 | 0.52 |
| מחזור תפעולי | 46.19 | 32.59 | 28.33 | 74.12 | 55.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 1.19 | 1.13 | 0.21 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.12 | -0.26 | -0.14 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.07 | 1.40 | 0.36 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.10 | -0.23 | -0.67 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 1.12 | 0.81 | 0.57 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.12 | 0.81 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.49 | 0.47 | 0.11 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.51 | 0.49 | 0.18 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.01% | 18.21% | -39.45% | -21.06% | -80.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.32 | 12.36 | 6.00 | -1.33 | -11.05 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.92 | 5.49 | -2.53 | -4.75 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.57 | 0.59 | 3.17 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.25 | -0.05 | -0.00 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | 1.59 | 2.66 | -9.22 | 4.46 |
| שווי חברה | 1.28B | 943.66M | 1.44B | 1.07B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 1.59 | 2.66 | -9.22 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.77 | 1.17 | 1.67 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.91 | 14.37 | -10.30 | -14.05 | -3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 1.49 | 2.40 | 9.37 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.70 | 5.65 | 5.55 | 5.31 | 6.26 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.15 | 3.10 | 3.01 | 3.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.32 | 2.34 | 1.20 | 2.24 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.11 | -0.51 | -0.09 |
| נטל מס | 0.20 | 0.40 | 0.42 | 0.59 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.51 | 0.72 | 1.14 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 56.70 | 21.69 | 10.16 | -0.42 | -9.88 |
הנתונים מוצגים ב-HKD