Jinhui Holdings Co. Ltd. (JHU1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.03M | 601.59M | 113.85M | 691.85M | 685.86M |
| רווח נקי | 29.14M | 59.22M | -271.53M | -70.02M | 1.50B |
| פחת והפחתות | 451.19M | 346.92M | 290.88M | 313.52M | 149.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.22M | 104.41M | 92.22M | 138.49M | 114.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 32.96M | 26.52M | 74.24M | 146.32M |
| מלאי | 0 | -10.35M | 12.56M | 3.29M | -20.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.78M | 0 | 36.51M |
| הון חוזר אחר | -10.22M | 81.80M | 42.37M | 60.97M | -47.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.93M | 76.77M | 2.28M | 309.86M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.47M | -665.26M | -39.34M | -558.75M | -545.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -566.37M | -741.75M | -189.80M | -1.10B | -634.11M |
| רכישות, נטו | 581.85M | 81.34M | 0 | 0 | 48.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -279.95M | -4.85M | 150.46M | 537.96M | 39.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.03M | -61.84M | -24.15M | -123.19M | -155.52M |
| פירעון חוב | 125.31M | 74.08M | 38.95M | -90.71M | -125.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.61M | -31.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -254.34M | -135.92M | -52.50M | -669.00K | -29.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 710.96M | 189.91M | 329.45M | 279.09M | 269.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 279.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 518.48M | -139.78M | 50.36M | 9.91M | -15.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.47M | 329.45M | 279.09M | 269.18M | 284.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 710.96M | 189.91M | 329.45M | 279.09M | 269.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.66M | -140.16M | -75.95M | -404.86M | 51.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.03M | 587.32M | 113.85M | 691.85M | 685.86M |
| הוצאות הוניות | -566.37M | -741.75M | -189.80M | -1.10B | -634.11M |
הנתונים מוצגים ב-HKD