ENEOS Holdings (JHJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.50 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 1.44 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11T | -1.11T | -1.04T | -1.77T | -1.78T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 1.01 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.83 | 2.70 | 3.14 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.85 | 5.85 | 9.08 | 12.28 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.21 | 0.60 | 1.34 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,060.06 | 1,060.06 | 986.77 | 1,097.46 | 1,066.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.36 | 3.36 | 2.13 | 3.00 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.96% | 8.96% | 10.40% | 9.68% | 8.08% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 2.13% | 4.14% | 3.58% | 2.00% |
| שיעור EBITDA | 5.09% | 5.09% | 6.94% | 5.99% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 1.97% | 2.98% | 3.36% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.72% | 0.72% | 3.81% | 3.23% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | 2.20% | 2.08% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | 0.47% | 2.61% | 1.66% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 256.26% | 256.26% | 57.65% | 64.30% | 55.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.26% | 36.26% | 127.82% | 96.37% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.57% | 2.84% | 2.84% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 7.29% | 7.68% | 8.93% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 3.93% | 5.50% | 6.62% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.33% | 3.41% | 4.60% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 2.73% | 3.00% | 3.07% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 10.22% | 10.22% | 6.82% | 13.71% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 8.71 | 8.21 | 8.12 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 13.91 | 13.91 | 6.73 | 12.55 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.06 | 6.77 | 6.83 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.68 | 3.70 | 4.46 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.29 | 1.37 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.80 | 7.80 | 7.37 | 9.33 | 12.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.39 | 67.39 | 44.16 | 69.31 | 61.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.91 | 41.91 | 44.45 | 44.95 | 39.12 |
| ימי מלאי | 51.72 | 51.72 | 53.94 | 53.45 | 56.95 |
| ימי אשראי מספקים | 26.24 | 26.24 | 54.23 | 29.09 | 34.44 |
| מחזור תפעולי | 93.63 | 93.63 | 98.39 | 98.41 | 96.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 204.03 | 204.03 | 230.48 | 335.37 | -32.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.99 | 103.99 | 141.15 | 226.35 | -126.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 100.03 | 100.03 | 89.33 | 109.02 | 94.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 3.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.64 | 1.93 | 2.56 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 2.04 | 2.58 | 3.08 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.29% | 13.29% | 10.01% | 32.44% | -27.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.78 | 9.78 | 14.67 | 7.30 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 1.13 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.52 | 7.52 | 9.99 | 3.08 | -3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 3.83 | 6.12 | 2.08 | -14.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.60 | 0.72 | 0.07 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 1.13 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 6.89 | 6.78 | 5.54 | 7.41 |
| שווי חברה | 4.32T | 4.32T | 5.53T | 4.59T | 4.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 6.89 | 6.78 | 5.54 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.33 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.70 | 14.70 | 14.57 | 6.74 | -11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 7.49 | 8.92 | 4.55 | -43.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,048.41 | 1,048.41 | 1,220.75 | 981.19 | 743.82 |
| הון עצמי למניה | 1,096.71 | 1,096.71 | 1,252.72 | 1,071.28 | 846.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,358.48 | 4,358.48 | 4,373.84 | 4,599.75 | 4,442.66 |
| רווח נקי למניה | 79.96 | 79.96 | 96.18 | 95.64 | 42.53 |
| נטל מס | 2.56 | 2.56 | 0.58 | 0.64 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | 0.92 | 0.90 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -164.90 | -164.90 | 2.40 | 3.51 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY