ENEOS Holdings (JHJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.84B | 619.98B | 1.01T | -110.25B | 209.51B |
| רווח נקי | -3.50B | 258.73B | 172.05B | 143.77B | 537.12B |
| פחת והפחתות | 365.01B | 329.20B | 334.05B | 350.18B | 331.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.77B | 35.82B | 237.37B | -477.31B | -750.42B |
| יתרת לקוחות | 195.14B | -12.92B | -180.58B | -16.73B | -377.28B |
| מלאי | -18.45B | 37.83B | -37.31B | -126.58B | -691.47B |
| יתרת ספקים | -318.12B | -31.23B | 249.92B | 7.83B | 182.53B |
| הון חוזר אחר | 68.65B | 42.14B | 205.34B | -341.83B | 135.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.09B | -3.76B | 266.82B | -126.89B | 90.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.54B | -251.28B | -238.20B | -113.55B | -310.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.80B | -292.81B | -374.99B | -347.40B | -279.38B |
| רכישות, נטו | 388.74B | 95.01B | 152.31B | 15.70B | 74.74B |
| רכישת השקעות | -13.85B | -23.71B | -11.05B | -17.42B | -31.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.58B | 44.52B | 24.68B | 191.33B | 18.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.87B | -74.29B | -29.16B | 44.25B | -93.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -631.19B | -361.71B | -333.81B | -15.70B | 187.05B |
| פירעון חוב | -171.50B | -153.10B | -138.78B | 292.04B | 532.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.35B | -28.56B | -17.94B | -100.01B | -11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -69.54B | -80.83B | -66.42B | -69.16B | -70.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -157.80B | -99.22B | -110.68B | -138.57B | -274.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.56B | 877.30B | 775.91B | 311.52B | 547.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.53B | 23.73B | 26.12B | 3.74B | 43.92B |
| שינוי נטו במזומנים | 70.66B | 30.73B | 464.39B | -235.76B | 129.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.91B | 846.56B | 311.52B | 547.27B | 417.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.56B | 877.30B | 775.91B | 311.52B | 547.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.01B | 379.68B | 681.87B | -428.98B | -46.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.84B | 619.98B | 1.01T | -110.25B | 209.51B |
| הוצאות הוניות | -282.82B | -240.30B | -328.41B | -318.73B | -255.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY