Arianne Phosphate (JE9N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.08 | 0.89 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.08 | 0.89 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.07 | 0.84 | 1.54 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.00 | -0.28 | -0.02 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.07 | -0.42 | -0.72 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.07 | -0.66 | -0.82 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.38M | -47.66M | -33.91M | -24.73M | -26.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.97 | 1.12 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.01 | 0.50 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.59 | 2.31 | 1.73 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 50.69 | -0.08 | -0.16 | -0.54 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | -3.54 | 0.29 | -1.41 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.70 | 1.21 | 0.48 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.21 | -12.09 | -14.31 | -10.66 | -13.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 80.44% | 101.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,355.94% | -1.78% | -425.79% | 40.84% | 486.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 0.05% | -16.14% | -1.05% | -13.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.50% | 0.13% | -37.26% | -1.81% | -24.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | -4.65% | 4.11% | -3.29% | -2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | -2.93% | 3.90% | -2.57% | -2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 0.05% | -16.14% | -1.05% | -10.62% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 0.10% | -40.43% | -1.38% | -13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 0 | 0.15 | 0.03 | 318.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -529.26 | 0 | -2,453.64 | -12,659.34 | -1.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 529.26 | 0 | 2,453.64 | 12,659.34 | 1.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.17 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.26 | -15.92 | -11.86 | -6.04 | -2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.26 | -15.92 | -11.86 | -6.04 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.74% | -5.44% | -8.82% | -3.48% | -2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.27 | 1,025.00 | -2.47 | -72.44 | -7.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.38 | 0.92 | 1.31 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.76 | -18.37 | -11.34 | -28.71 | -35.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.34 | -19.53 | -12.30 | -33.47 | -49.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -10.21 | -0.00 | 0.78 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.38 | 0.92 | 1.31 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -40.21 | -30.51 | -27.95 | -36.34 | -56.02 |
| שווי חברה | 88.11M | 71.65M | 55.70M | 71.66M | 90.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.21 | -30.51 | -27.95 | -36.34 | -56.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.44 | -30.42 | -23.24 | -40.63 | -47.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.60 | -32.34 | -25.19 | -47.37 | -65.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.12 | -0.02 | 5.42 | 0.43 | 5.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -52.54 | 0.20 | 2.17 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD