Arianne Phosphate (JE9N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -2.21M | -1.51M | -1.38M | -1.92M |
| רווח נקי | 42.18K | -10.99M | -698.58K | -9.10M | -8.83M |
| פחת והפחתות | 27.54K | 58.68K | 93.73K | 141.64K | 95.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -9.09K | -193.69K | 87.53K | 586.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 182.75K | 284.36K | 408.00 | 414.48K | 195.83K |
| שינוי בהון החוזר | -55.74K | 31.45K | 22.33K | -60.10K | -363.91K |
| יתרת לקוחות | -30.57K | -15.93K | 5.35K | -28.66K | 2.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.17K | 47.37K | 16.98K | -31.44K | -366.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.41M | 8.41M | -737.06K | 7.14M | 6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.16K | -166.94K | 2.10M | -534.74K | 773.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.16K | -186.43K | -250.68K | -534.74K | -612.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.80K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.49K | 2.35M | 0 | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.72K | 3.61M | -595.83K | 139.47K | 5.55M |
| פירעון חוב | -29.93K | 3.77M | -1.13M | -67.35K | -164.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -10.82K | 535.61K | 206.82K | 5.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.79K | -150.94K | 535.61K | 206.82K | -72.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 4.48M | 3.25M | 3.25M | 5.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40M | 1.23M | -9.38K | -1.77M | 4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.48M | 3.25M | 3.25M | 5.03M | 628.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08M | 4.48M | 3.25M | 3.25M | 5.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35M | -2.40M | -1.76M | -1.91M | -2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22M | -2.21M | -1.51M | -1.38M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -139.16K | -186.43K | -250.68K | -534.74K | -612.82K |
הנתונים מוצגים ב-CAD