JDC CORPORATION (JDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.09 | 2.02 | 1.91 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.64 | 1.34 | 1.59 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | -0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.29 | 0.29 | -0.18 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.02B | 43.22B | 38.39B | 23.64B | 35.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.22 | 2.12 | 2.13 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.45 | 0.29 | -0.58 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.30 | 10.08 | 5.45 | -23.22 | 18.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.86 | 0.76 | 0.73 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 456.11 | 484.24 | 379.58 | 364.56 | 348.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 2.11 | 2.53 | -2.16 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.54% | 12.07% | 9.89% | -0.40% | 13.41% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 5.13% | 2.09% | -4.47% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 6.29% | 3.81% | -2.75% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 5.13% | 1.85% | -6.93% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 4.80% | 1.75% | -4.77% | 8.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.03% | 1.08% | -5.30% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 4.04% | 1.10% | -5.28% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.58% | 83.91% | 61.74% | 111.06% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.55% | 93.56% | 94.57% | 68.85% | 138.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.45% | 0.95% | -4.94% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 7.65% | 2.01% | -10.51% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 7.25% | 2.69% | -10.11% | 7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.23% | 1.46% | -9.37% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.46% | 0.95% | -5.00% | 4.83% |
| תשואת רווחים | 14.09% | 12.85% | 3.55% | -18.58% | 16.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.45 | 2.67 | 2.41 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 4.94 | 5.01 | 5.16 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 4.28 | 2.92 | 7.98 | 11.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.41 | 10.96 | 9.24 | 5.03 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.17 | 2.35 | 2.56 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.05 | 160.61 | 188.71 | 126.41 | 91.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.35 | 149.27 | 136.59 | 151.37 | 136.85 |
| ימי מלאי | 138.63 | 85.20 | 124.98 | 45.75 | 32.36 |
| ימי אשראי מספקים | 64.93 | 73.85 | 72.86 | 70.71 | 77.95 |
| מחזור תפעולי | 264.98 | 234.46 | 261.57 | 197.12 | 169.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -57.25 | -57.32 | 47.30 | -15.14 | 42.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -84.00 | -84.10 | -3.67 | -60.22 | 17.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.75 | 26.78 | 50.96 | 45.08 | 25.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.47 | -0.08 | 3.98 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -1.17 | 0.64 | -0.21 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.14 | -2.14 | 0.93 | -0.34 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.12 | 0.13 | -0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.47% | -15.81% | -0.78% | -12.98% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.06 | 7.78 | 28.18 | -5.38 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.05 | -6.33 | -127.66 | -7.71 | 28.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87 | -9.28 | 9.89 | -30.64 | 11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.24 | 0.02 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 7.10 | 10.51 | -12.54 | 1.96 |
| שווי חברה | 54.03B | 60.40B | 49.42B | 46.76B | 27.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 7.10 | 10.51 | -12.54 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -9.01 | -168.09 | -9.31 | 17.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82 | -13.22 | 13.03 | -37.02 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 892.68 | 887.86 | 819.58 | 800.54 | 893.19 |
| הון עצמי למניה | 898.87 | 893.14 | 825.74 | 820.51 | 904.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.37 | -0.11 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,663.39 | 1,696.14 | 1,538.09 | 1,626.86 | 1,449.54 |
| רווח נקי למניה | 71.86 | 68.37 | 16.62 | -86.21 | 84.48 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | 0.62 | 1.11 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 1.07 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.84 | 2.85 | 0.18 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY