JDC CORPORATION (JDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57B | 3.79B | -1.26B | 3.76B | -11.06B |
| רווח נקי | 5.45B | 1.33B | -7.19B | 7.39B | 3.29B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 2.12B | 2.34B | 2.40B | 2.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.17B | -317.00M | 7.11B | -2.98B | -15.71B |
| יתרת לקוחות | -10.28B | 7.02B | 15.82B | -17.31B | -21.46B |
| מלאי | -5.97B | -3.32B | -1.65B | 5.02B | -1.17B |
| יתרת ספקים | 1.87B | -4.21B | -10.05B | 6.07B | 13.01B |
| הון חוזר אחר | 2.21B | 189.00M | 2.99B | 3.25B | -6.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 584.00M | 653.00M | -3.52B | -3.06B | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 446.00M | -3.88B | 1.47B | 4.33B | -6.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -4.22B | -3.76B | -2.22B | -4.20B |
| רכישות, נטו | 119.00M | 109.00M | 2.42B | 4.53B | 14.00M |
| רכישת השקעות | -1.90B | -31.00M | -669.00M | -461.00M | -2.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.52B | 277.00M | 3.51B | 2.53B | 710.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04B | -8.00M | -28.00M | -53.00M | -88.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.27B | -3.79B | -2.09B | -8.08B | -5.89B |
| פירעון חוב | 7.03B | -25.00M | 76.00M | -5.95B | -323.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 15.00M | 37.00M | 244.00M | 139.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.94B | 0 | 0 | -2.91B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.81B | -2.19B | -2.31B | -2.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -22.00M | -18.00M | -66.00M | -522.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.92B | 18.14B | 21.95B | 47.17B | 23.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 640.00M | 60.00M | 81.00M | 209.00M | 76.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78B | -3.81B | -1.80B | 217.00M | -23.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.14B | 21.95B | 23.75B | 46.95B | 47.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.92B | 18.14B | 21.95B | 47.17B | 23.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.70B | -294.00M | -4.02B | 1.79B | -14.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57B | 3.79B | -1.26B | 3.76B | -11.06B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -4.09B | -2.76B | -1.97B | -3.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY