Jafco Co (JAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 457.32 | 481.11 | 21.99 | 24.44 | 6.08 |
| יחס מהיר | 457.32 | 481.11 | 21.99 | 24.44 | 9.35 |
| יחס מזומנים | 455.47 | 456.59 | 9.64 | 10.30 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 15.20 | 1.39 | -1.46 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.43 | 15.20 | 307.12 | -83.22 | -213.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.03B | 40.73B | 136.51B | 132.59B | 126.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 28.52 | 45.99 | 277.89 | 34.45 | 1,199.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 448.25 | 571.40 | 12,520.00 | 91.85 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 287.69 | 285.02 | 278.41 | 279.22 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.14 | -5.56 | -4.29 | -6.28 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.93% | 48.75% | 59.57% | 53.15% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 27.96% | 38.01% | 44.49% | 33.44% | 436.13% |
| שיעור EBITDA | 28.12% | 38.18% | 44.99% | 34.18% | 437.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.09% | 26.35% | 42.18% | 33.45% | -31.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.00% | 37.97% | 44.49% | 36.09% | 436.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.91% | 30.32% | 32.26% | 30.66% | 288.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.91% | 30.32% | 32.26% | 30.66% | 288.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.90% | 79.86% | 72.52% | 84.95% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.28% | 144.10% | 105.47% | 107.91% | -1,390.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 4.17% | 5.63% | 4.53% | 25.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.55% | 4.90% | 6.79% | 5.44% | 31.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 3.62% | 7.71% | 5.14% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 2.89% | 5.59% | 4.37% | -2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 4.17% | 5.63% | 4.53% | 25.40% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 5.47% | 8.47% | 7.40% | 31.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.68 | 6.45 | 112.44 | 0.27 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.90 | 230.72 | 93.34 | 58.33 | 61.45 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.64 | 37.47 | 3.25 | 1,346.49 | -178.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.64 | 56.58 | 3.25 | 1,346.49 | 2,179.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,358.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.64 | 56.58 | 3.25 | 1,346.49 | -178.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.70 | 38.30 | 191.46 | -175.75 | -104.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.66 | 38.26 | 191.04 | -181.36 | -105.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 5.56 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.31 | 1.89 | -1.13 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,018.50 | 1,018.50 | 454.00 | -31.58 | -185.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.69 | -0.63 | -48.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.35 | -0.39 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.79% | 1.69% | 9.22% | -9.75% | -5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.47 | 18.28 | 11.80 | 13.51 | 3.23 |
| מכפיל מכירות | 7.20 | 5.54 | 3.81 | 4.14 | 9.30 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.90 | 0.80 | 0.74 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.84 | 59.07 | 10.85 | -10.26 | -17.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.77 | 59.01 | 10.82 | -10.58 | -18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.88 | -0.62 | 0.43 | -0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.90 | 0.80 | 0.74 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 15.47 | 8.96 | 4.17 | 5.84 | 1.00 |
| שווי חברה | 68.65B | 74.17B | 55.73B | 48.79B | 61.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.47 | 8.96 | 4.17 | 5.84 | 1.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 3.42 | 1.88 | 2.00 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.73 | 36.45 | 5.35 | -4.94 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.70 | 36.41 | 5.34 | -5.10 | -8.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,559.00 | 2,521.06 | 2,587.40 | 2,526.91 | 1,890.03 |
| הון עצמי למניה | 2,559.44 | 2,521.58 | 2,587.66 | 2,527.76 | 1,891.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.15 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 299.79 | 407.78 | 544.26 | 448.88 | 203.56 |
| רווח נקי למניה | 116.64 | 123.64 | 175.58 | 137.63 | 586.91 |
| נטל מס | 0.95 | 0.80 | 0.73 | 0.85 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 1.09 | -1.28 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY