Japan Steel Works (J9R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 2.41 | 1.91 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 1.33 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.13 | 0.15 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.20 | -1.34 | 1.26 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.58B | 92.58B | 95.45B | 86.05B | 76.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 2.02 | 2.07 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.15 | 2.19 | 1.30 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.30 | 83.30 | 34.76 | 84.97 | 65.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 595.11 | 595.11 | 1,210.21 | 297.91 | 296.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | 0.28 | -1.98 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 24.54% | 23.38% | 22.50% | 20.69% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 9.49% | 10.39% | 7.69% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 12.70% | 13.69% | 10.82% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 9.18% | 9.21% | 7.13% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 9.38% | 10.13% | 7.60% | 7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.23% | 7.23% | 7.00% | 5.65% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 7.30% | 7.05% | 5.72% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.07% | 77.07% | 69.13% | 74.36% | 64.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.11% | 102.11% | 109.97% | 106.59% | 133.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.51% | 4.47% | 3.89% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.30% | 9.30% | 9.06% | 8.07% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.90% | 9.90% | 8.41% | 8.08% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 7.01% | 5.62% | 5.64% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 4.54% | 4.51% | 3.91% | 3.45% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.90% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 3.90 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.35 | 7.43 | 2.97 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.44 | 1.51 | 2.01 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.47 | 3.94 | 5.40 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.92 | 1.77 | 1.97 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.21 | 285.21 | 281.91 | 152.84 | 151.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.69 | 88.69 | 89.51 | 93.66 | 109.82 |
| ימי מלאי | 254.01 | 254.01 | 241.53 | 181.99 | 174.95 |
| ימי אשראי מספקים | 57.50 | 57.50 | 49.13 | 122.82 | 133.39 |
| מחזור תפעולי | 342.70 | 342.70 | 331.04 | 275.65 | 284.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -62.05 | -62.05 | -229.50 | 147.49 | -6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -277.14 | -277.14 | -562.02 | 77.86 | -48.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 215.09 | 215.09 | 332.53 | 69.65 | 41.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.47 | 2.45 | 0.53 | 7.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | -0.54 | 1.50 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.29 | -0.69 | 2.12 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.19 | 0.50 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.09 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.29% | -5.29% | -6.71% | 2.32% | -1.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.46 | 21.46 | 32.03 | 34.53 | 30.47 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.55 | 2.24 | 1.95 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.99 | 2.90 | 2.79 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.89 | -18.89 | -14.89 | 43.03 | -51.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.38 | -84.38 | -36.48 | 22.71 | -370.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.83 | 4.51 | 1.80 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.99 | 2.90 | 2.79 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 11.21 | 16.66 | 16.07 | 12.61 |
| שווי חברה | 353.76B | 353.76B | 626.77B | 439.08B | 320.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 11.21 | 16.66 | 16.07 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.42 | 2.28 | 1.74 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.34 | -17.34 | -15.15 | 38.32 | -45.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.46 | -77.46 | -37.10 | 20.23 | -325.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,620.38 | 2,620.38 | 2,854.24 | 1,202.29 | 1,081.02 |
| הון עצמי למניה | 2,625.20 | 2,625.20 | 2,885.94 | 1,202.49 | 1,081.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.25 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,377.03 | 3,377.03 | 3,733.95 | 1,715.58 | 1,622.03 |
| רווח נקי למניה | 244.03 | 244.03 | 261.38 | 97.01 | 81.36 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | -0.88 | 1.52 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY