Japan Steel Works (J9R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57B | -16.89B | 21.71B | -986.00M | 22.33B |
| רווח נקי | 17.96B | 19.24B | 14.28B | 11.97B | 13.95B |
| פחת והפחתות | 7.98B | 9.06B | 7.90B | 6.74B | 6.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.15B | -43.47B | -2.05B | -15.23B | 3.90B |
| יתרת לקוחות | 17.24B | -158.00M | 8.37B | -10.39B | 9.90B |
| מלאי | -32.28B | -8.77B | -6.23B | -15.50B | -8.46B |
| יתרת ספקים | -11.50B | -35.94B | -2.98B | 11.81B | 3.63B |
| הון חוזר אחר | -3.62B | 1.39B | -1.21B | -1.16B | -1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -358.00M | -1.72B | 1.58B | -4.47B | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.27B | -17.10B | -6.84B | 947.00M | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.83B | -24.48B | -10.25B | -6.11B | -8.81B |
| רכישות, נטו | 658.00M | 13.00M | 1.80B | 6.28B | 1.97B |
| רכישת השקעות | -50.00M | -24.00M | -19.00M | -445.00M | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.89B | 7.01B | 1.53B | 1.17B | 3.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00M | 374.00M | 100.00M | 42.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.72B | 36.09B | -4.90B | -20.11B | -2.86B |
| פירעון חוב | -709.00M | 43.47B | -509.00M | -15.32B | 202.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00B | -6.77B | -4.27B | -4.67B | -2.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -607.00M | -122.00M | -119.00M | -120.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.15B | 77.76B | 96.90B | 86.40B | 105.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 810.00M | 520.00M | 532.00M | 752.00M | 550.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.75B | 2.61B | 10.50B | -19.40B | 17.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.90B | 75.15B | 86.40B | 105.80B | 88.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.15B | 77.76B | 96.90B | 86.40B | 105.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.40B | -41.37B | 11.46B | -7.09B | 13.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57B | -16.89B | 21.71B | -986.00M | 22.33B |
| הוצאות הוניות | -15.83B | -24.48B | -10.25B | -6.11B | -8.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY