Newegg Commerce (J8D0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.41 | 1.16 | 1.16 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.01 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.11 | -0.00 | -0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -4.30 | -0.12 | -0.51 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.91M | 52.41M | -17.58M | -25.20M | 3.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.39 | 0.69 | 0.70 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.92 | 3.84 | 3.86 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.51 | -3.95 | -4.24 | -6.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.14 | -9.45 | -54.15 | -27.97 | -72.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.55 | 3.19 | 3.83 | 4.92 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -7.79 | 0.81 | 0.26 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.42% | 11.66% | 9.78% | 11.19% | 12.59% |
| שיעור EBIT | 0.60% | -0.13% | -3.53% | -3.95% | -2.48% |
| שיעור EBITDA | 1.03% | 0.40% | -2.67% | -3.05% | -1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | -0.66% | -4.17% | -4.75% | -2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.83% | -0.20% | -3.61% | -4.12% | -2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | -0.34% | -3.51% | -3.94% | -3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | -0.34% | -3.51% | -3.94% | -3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.27% | 169.60% | 97.13% | 95.65% | 132.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.68% | 30.17% | 86.53% | 86.76% | 87.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | -1.04% | -10.64% | -11.82% | -10.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.52% | -3.04% | -40.84% | -45.59% | -37.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.90% | -4.49% | -31.48% | -35.10% | -21.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | -4.11% | -27.30% | -30.38% | -19.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | -1.04% | -10.64% | -11.82% | -10.59% |
| תשואת רווחים | 4.48% | -0.48% | -28.33% | -12.37% | -11.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.24 | 23.13 | 18.49 | 17.90 | 19.40 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 7.96 | 7.52 | 6.44 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 7.67 | 11.31 | 9.76 | 9.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.27 | 14.90 | 11.05 | 10.80 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 3.14 | 3.08 | 3.03 | 3.00 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.18 | 20.04 | 28.09 | 23.22 | 21.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.78 | 17.50 | 3.45 | 1.05 | 6.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.07 | 15.78 | 19.74 | 20.39 | 18.82 |
| ימי מלאי | 56.86 | 47.56 | 32.26 | 37.39 | 37.87 |
| ימי אשראי מספקים | 37.15 | 45.84 | 48.55 | 56.72 | 50.28 |
| מחזור תפעולי | 66.94 | 63.34 | 52.00 | 57.77 | 56.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | -1.34 | -0.04 | -0.20 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -1.47 | -0.23 | -1.80 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 1.60 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 1.10 | 5.41 | 8.88 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | -10.02 | -0.23 | -0.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | -10.02 | -0.23 | -0.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.43 | -0.01 | -0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | -2.91% | -2.90% | -7.15% | 2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.26 | -211.50 | -3.52 | -8.09 | -8.51 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.71 | 0.12 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.12 | 6.35 | 1.44 | 3.69 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,700.53 | -34.42 | -34.45 | -13.99 | 43.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.45 | -37.85 | -186.27 | -124.25 | 23.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.37 | 0.13 | -6.23 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 6.35 | 1.44 | 3.69 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.62 | 170.65 | -3.83 | -10.18 | -14.64 |
| שווי חברה | 177.86M | 976.44M | 126.18M | 465.04M | 463.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.62 | 170.65 | -3.83 | -10.18 | -14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.68 | 0.10 | 0.31 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,450.78 | -32.92 | -28.43 | -13.64 | 41.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.28 | -36.20 | -153.69 | -121.14 | 22.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.88 | 7.99 | 5.50 | 6.84 | 8.32 |
| הון עצמי למניה | 8.88 | 7.99 | 5.50 | 6.84 | 8.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | -0.70 | 0.03 | 0.04 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 65.58 | 71.81 | 64.07 | 79.09 | 92.22 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | -0.24 | -2.25 | -3.12 | -3.08 |
| נטל מס | 0.81 | 1.70 | 0.97 | 0.96 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.54 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 5.53 | 0.02 | 0.07 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD