Newegg Commerce (J8D0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.97M | -821.00K | -3.84M | 20.48M | -53.29M |
| רווח נקי | -4.88M | -43.33M | -58.99M | -57.43M | 36.26M |
| פחת והפחתות | 7.59M | 10.70M | 13.44M | 11.02M | 10.80M |
| מס הכנסה נדחה | 472.00K | 726.00K | -679.00K | 12.50M | -12.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.66M | 27.26M | 33.66M | 33.94M | 6.29M |
| שינוי בהון החוזר | -55.08M | -213.00K | 11.75M | 10.23M | -109.08M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | 14.47M | 2.76M | -21.97M | 785.00K |
| מלאי | -70.95M | 32.88M | 16.78M | 78.77M | -70.83M |
| יתרת ספקים | 11.61M | -57.40M | -898.00K | -14.06M | -20.07M |
| הון חוזר אחר | 1.99M | 9.84M | -6.89M | -32.50M | -18.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | 4.04M | -3.02M | 10.22M | 15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 105.00K | 2.45M | -14.25M | -3.77M | -13.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69M | -3.62M | -30.27M | -9.19M | -13.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.87M | 15.84M | 5.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.80M | 2.19M | 176.00K | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.58M | -6.05M | 1.56M | 1.55M | 12.74M |
| פירעון חוב | -1.06M | -1.32M | 1.14M | 172.00K | 502.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.94M | 113.00K | 0 | 0 | 808.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.50M | -774.00K | -1.51M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -1.34M | -774.00K | 2.89M | 11.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.65M | 99.74M | 106.47M | 123.51M | 104.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 197.00K | -2.30M | -499.00K | 918.00K | 972.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.91M | -6.73M | -17.03M | 19.18M | -53.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.74M | 106.47M | 123.51M | 104.33M | 157.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.65M | 99.74M | 106.47M | 123.51M | 104.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.66M | -4.44M | -34.10M | 11.29M | -67.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.97M | -821.00K | -3.84M | 20.48M | -53.29M |
| הוצאות הוניות | -2.69M | -3.62M | -30.27M | -9.19M | -13.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD