Intellicheck Mobilisia (J5L1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 3.68 | 3.11 | 2.20 | 3.37 |
| יחס מהיר | 4.98 | 3.68 | 3.11 | 2.20 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 3.85 | 2.55 | 1.46 | 0.61 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 1.27 | 0.52 | -0.15 | -0.26 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.20 | -0.85 | -0.10 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.24M | 10.12M | 6.73M | 7.84M | 9.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.38 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -762.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -806.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.13 | -4.74 | 10.39 | 2.00 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.19% | 89.54% | 90.84% | 92.73% | 92.01% |
| שיעור EBIT | 12.52% | 5.87% | -4.43% | -12.04% | -24.88% |
| שיעור EBITDA | 15.67% | 8.97% | -2.25% | -10.55% | -23.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.81% | 4.79% | -5.84% | -12.04% | -25.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.27% | 5.87% | -4.43% | -10.80% | -25.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.03% | 5.62% | -4.59% | -10.47% | -26.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.03% | 5.62% | -4.59% | -10.47% | -26.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 95.64% | 103.73% | 96.96% | 103.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.36% | 122.56% | 75.77% | 89.72% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 12.29% | 5.20% | -4.39% | -8.32% | -18.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.02% | 6.15% | -5.17% | -11.46% | -22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.66% | 5.25% | -6.58% | -13.17% | -21.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.43% | 5.02% | -6.58% | -12.77% | -21.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.05% | 8.90% | -8.78% | -13.09% | -29.54% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 0.97% | -1.70% | -5.42% | -11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.07 | 6.74 | 4.28 | 4.02 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 10.49 | 4.13 | 1.56 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.70 | 57.53 | 37.31 | 28.39 | 21.32 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.69 | 2.75 | 2.20 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.16 | 19.40 | -2.98 | -143.87 | -42.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.26 | 54.19 | 85.33 | 90.80 | 60.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.42 | 34.79 | 88.31 | 234.66 | 102.49 |
| מחזור תפעולי | 40.26 | 54.19 | 85.33 | 90.80 | 60.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.23 | -0.14 | -0.03 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.23 | -0.14 | -0.06 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.77 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.57 | 87.33 | -47.26 | -1.29 | -18.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.57 | 87.33 | -47.26 | -1.29 | -18.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.20 | -0.13 | -0.03 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 3.44% | -5.08% | -3.14% | -9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 102.61 | -58.95 | -18.47 | -9.06 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 5.76 | 2.71 | 1.93 | 2.36 |
| מכפיל הון | 2.16 | 6.31 | 3.05 | 2.12 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.31 | 29.09 | -19.67 | -31.88 | -10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76 | 28.75 | -20.09 | -56.51 | -10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.43 | 1.12 | 0.34 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 6.31 | 3.05 | 2.12 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 59.45 | -110.13 | -16.34 | -8.81 |
| שווי חברה | 36.80M | 120.92M | 49.45M | 32.58M | 32.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 59.45 | -110.13 | -16.34 | -8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 5.33 | 2.47 | 1.72 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 26.94 | -17.98 | -28.41 | -8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 26.63 | -18.36 | -50.36 | -9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.54 | 0.38 | 0.45 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.22 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.04 | 0.97 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.61 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 3.57 | 2.93 | 0.33 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD