Jinhui Shipping & Transportation (J4O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | 3.18 | 1.27 | 1.75 | 1.64 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.12 | 1.22 | 1.73 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 1.97 | 0.47 | 0.75 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.41 | 0.45 | -0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.75 | 1.54 | 0.30 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 7.61 | 9.14 | 0.49 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.38M | -24.92M | -89.96M | -39.11M | -39.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 4.07 | 5.17 | -0.31 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 2.39 | 4.94 | -7.83 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 1.81 | 1.70 | 1.43 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.46 | 1.25 | 1.13 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 0.78 | 1.45 | -6.51 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.42% | 0.49% | 15.68% | -22.23% | 26.87% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 13.68% | 18.94% | -59.64% | -2.40% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 50.22% | 46.75% | -14.45% | 23.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 13.68% | 18.94% | -59.64% | -2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 7.97% | 15.11% | -67.25% | -4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 7.97% | 15.11% | -67.25% | -4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 7.97% | 15.11% | -67.25% | -4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.11% | 58.24% | 79.76% | 112.77% | 194.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 2.28% | 4.58% | -11.38% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 3.30% | 6.46% | -15.73% | -1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 4.27% | 6.34% | -11.36% | -0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 4.05% | 6.00% | -10.45% | -0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 2.28% | 4.58% | -11.39% | -1.29% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 19.76% | 41.70% | -89.34% | -8.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 11.19 | 17.31 | 81.87 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 8.71 | 163.39 | 752.36 | 639.51 |
| מחזור מלאי | 42.95 | 51.57 | 49.46 | 72.35 | 36.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.23 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 2.80 | 5.88 | 2.18 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.08 | -2.19 | 26.23 | 9.02 | 55.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.91 | 32.63 | 21.08 | 4.46 | 46.15 |
| ימי מלאי | 8.50 | 7.08 | 7.38 | 5.04 | 10.03 |
| ימי אשראי מספקים | 47.33 | 41.89 | 2.23 | 0.49 | 0.57 |
| מחזור תפעולי | 58.40 | 39.70 | 28.46 | 9.50 | 56.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.73 | 0.69 | 0.15 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.06 | -0.20 | -0.08 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.66 | 0.89 | 0.22 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.09 | -0.29 | -0.53 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.05 | 0.78 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 1.10 | 0.78 | 0.66 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.53 | 0.58 | 0.14 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.51 | 0.48 | 0.19 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.91% | 11.01% | -37.89% | -13.61% | -55.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.10 | 4.84 | 2.40 | -1.12 | -12.29 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.40 | 0.36 | 0.75 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | 9.09 | -2.64 | -7.35 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 0.80 | 0.76 | 3.86 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.11 | -0.02 | -0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 1.58 | 2.22 | -11.72 | 4.63 |
| שווי חברה | 189.63M | 125.05M | 164.94M | 138.68M | 164.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 1.58 | 2.22 | -11.72 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.79 | 1.04 | 1.69 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.84 | 17.90 | -7.56 | -16.53 | -3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 1.57 | 2.18 | 8.70 | 1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 3.48 | 3.40 | 3.20 | 3.78 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.48 | 3.40 | 3.20 | 3.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 0.75 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.11 | 0.22 | -0.50 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.58 | 0.80 | 1.13 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.39 | 0 | 0 | -0.29 | -12.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD