Jinhui Shipping & Transportation (J4O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.60M | 75.73M | 15.94M | 90.11M | 97.06M |
| רווח נקי | 0 | 0 | -55.06M | -6.98M | 189.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 36.99M | 39.11M | 18.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 2.91M | 11.49M | 15.38M | 20.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.23M | 3.58M | 9.01M | 18.31M |
| מלאי | 0 | -1.33M | 1.61M | 411.95K | -2.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.95M | 4.53M |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 7.00K | 6.30M | 13.91M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.13M | 72.82M | 22.51M | 42.60M | -136.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.24M | -85.41M | -5.21M | -74.48M | -73.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.61M | -97.55M | -24.33M | -140.60M | -81.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.26M | 1.72M | 19.12M | 68.20M | 11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.85M | -7.57M | -3.84M | -23.32M | -18.55M |
| פירעון חוב | 16.32M | 9.83M | 5.33M | -9.74M | -15.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28M | 0 | -4.37M | -10.72M | -3.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.90M | -17.40M | -4.79M | -2.65M | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.51M | 23.01M | 40.25M | 33.94M | 41.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | — | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.50M | -17.25M | 6.90M | -7.64M | 2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.01M | 40.25M | 33.35M | 41.58M | 39.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.51M | 23.01M | 40.25M | 33.94M | 41.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.99M | -21.81M | -8.39M | -47.80M | 17.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.60M | 75.73M | 15.94M | 90.11M | 91.45M |
| הוצאות הוניות | -72.61M | -97.55M | -24.33M | -137.91M | -79.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD