Solvonis Therapeutics (J4I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.13M | -1.24M | -2.36M | -254.00K |
| רווח נקי | -5.74M | -1.59M | -3.12M | -2.71M | -954.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 177.00K | 113.00K | 46.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.72M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 559.00K | 317.00K | 369.00K | 858.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -589.00K | -27.00K | 413.00K | -640.00K | 646.00K |
| יתרת לקוחות | -88.00K | 31.00K | 6.00K | 43.00K | -56.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 14.00K | -187.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 393.00K | -496.00K | 702.00K |
| הון חוזר אחר | -501.00K | -58.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50M | 170.00K | 923.00K | 1.74M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -337.00K | -232.00K | -718.00K | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -232.00K | -718.00K | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -320.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.23M | 2.08M | 0 | 4.14M | 800.00K |
| פירעון חוב | 0 | 200.00K | 0 | 0 | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.27M | 1.92M | 0 | 4.48M | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00K | -41.00K | 0 | -340.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 757.00K | 155.00K | 1.64M | 598.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -14.00K | -15.00K | -15.00K | -156.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 963.00K | 602.00K | -1.49M | 1.04M | 389.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.00K | 155.00K | 1.64M | 598.00K | 209.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 757.00K | 155.00K | 1.64M | 598.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.27M | -1.13M | -1.47M | -3.08M | -255.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.13M | -1.24M | -2.36M | -254.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00K | -232.00K | -718.00K | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP