Himalaya Shipping Ltd. (J1X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.08 | 0.75 | 1.30 | 0.06 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.04 | 0.71 | 1.27 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.89 | 0.54 | 1.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.41 | 1.56 | 0.26 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.19 | 2.30 | 0.33 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -646.50M | -662.50M | -698.58M | -412.19M | -86.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.16 | 4.26 | 4.61 | 2.86 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.74 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.24 | 5.34 | 5.69 | 3.90 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 1.30 | 1.33 | 0.73 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 1.29 | 1.43 | 1.08 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.65 | 3.35 | 1.66 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.45 | 16.13 | 17.32 | 11.72 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 6.58 | 7.38 | 17.08 | -35.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.23% | 77.56% | 79.40% | 75.10% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 61.41% | 53.53% | 54.78% | 41.14% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 78.87% | 75.67% | 76.20% | 65.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.91% | 51.71% | 53.91% | 39.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.44% | 13.42% | 17.04% | 4.12% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.44% | 13.42% | 17.03% | 4.12% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.44% | 13.42% | 17.03% | 4.12% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.62% | 25.95% | 31.60% | 10.35% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 2.05% | 2.39% | 0.25% | -1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.85% | 10.95% | 13.60% | 0.98% | -2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 8.24% | 7.89% | 2.55% | -1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 8.02% | 7.67% | 2.46% | -1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 2.05% | 2.39% | 0.25% | -1.10% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 4.23% | 9.86% | 0.57% | -1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.74 | 188.43 | 98.94 | 45.30 | 0 |
| מחזור זכאים | 21.17 | 22.77 | 31.00 | 10.79 | 0 |
| מחזור מלאי | 20.05 | 17.41 | 16.91 | 28.81 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.13 | -44.70 | -165.44 | -4.34 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.98 | 6.87 | 13.50 | -13.11 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.02 | 1.94 | 3.69 | 8.06 | 0 |
| ימי מלאי | 18.20 | 20.96 | 21.58 | 12.67 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.24 | 16.03 | 11.77 | 33.83 | 0 |
| מחזור תפעולי | 23.22 | 22.90 | 25.27 | 20.73 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 1.12 | 1.27 | 0.17 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 1.12 | -5.86 | -10.52 | -2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 7.13 | 10.69 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -4.61 | -62.80 | 56.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.87 | 0.17 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.39 | 0.45 | 0.18 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.37% | 12.35% | -120.56% | -153.40% | -47.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 23.95 | 10.13 | 175.07 | -83.38 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 3.17 | 1.73 | 7.21 | 0 |
| מכפיל הון | 4.70 | 2.59 | 1.38 | 1.72 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 8.10 | -0.83 | -0.65 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 8.10 | 3.82 | 40.94 | -119.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.15 | 0.01 | -1.07 | -5.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 2.59 | 1.38 | 1.72 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 10.68 | 10.78 | 9.64 | 28.02 | -117.39 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.08B | 907.87M | 678.99M | 234.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.68 | 10.78 | 9.64 | 28.02 | -117.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.42 | 8.15 | 7.35 | 18.48 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 20.80 | -3.53 | -1.67 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.17 | 20.80 | 16.26 | 104.88 | -170.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.51 | 3.52 | 3.99 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 3.46 | 3.51 | 3.52 | 3.98 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 2.87 | 2.82 | 0.95 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.38 | 0.48 | 0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.25 | 0.31 | 0.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 2.92 | 2.65 | 4.28 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD