ILYDA S.A. (IY3A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 2.84 | 5.80 | 4.26 | 5.95 |
| יחס מהיר | 3.85 | 2.76 | 5.56 | 3.88 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 2.54 | 1.61 | 2.17 | 2.37 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.69 | 1.13 | 3.33 | 0.77 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.16 | 2.40 | 2.77 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 441.75 | 259.43 | 11.32 | 17.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.52M | 6.83M | 5.70M | 1.78M | 2.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.34 | 1.17 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 21.22 | 187.54 | 109.26 | 5.52 | 13.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,130.10 | 474.54 | 115.68 | 18.61 | 14.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.12 | -0.96 | -0.49 | -0.73 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.56% | 72.89% | 69.82% | 57.83% | 56.47% |
| שיעור EBIT | -5.67% | 63.64% | 58.43% | 28.50% | 31.04% |
| שיעור EBITDA | 7.51% | 75.91% | 74.82% | 39.77% | 50.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.96% | 63.64% | 56.07% | 30.08% | 14.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.75% | 57.84% | 57.95% | 28.84% | 30.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.41% | 49.22% | 53.67% | 27.93% | 29.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.11% | 49.22% | 53.67% | 27.93% | 29.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.52% | 85.09% | 92.62% | 96.86% | 98.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.73% | 90.89% | 103.35% | 95.86% | 202.43% |
| תשואה על הנכסים | 26.54% | 20.51% | 28.11% | 11.59% | 15.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.96% | 27.46% | 32.77% | 14.70% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.92% | 32.81% | 32.31% | 13.74% | 8.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.09% | 27.89% | 29.90% | 12.99% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.17% | 30.75% | 37.00% | 15.26% | 19.14% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 5.83% | 21.17% | 10.33% | 12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 1.90 | 1.69 | 3.25 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.86 | 7.64 | 8.91 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 41.79 | 8.39 | 7.24 | 4.93 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 3.51 | 2.57 | 1.43 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.33 | 1.60 | 1.31 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.88 | 207.58 | 218.16 | 145.29 | 197.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.15 | 192.45 | 215.52 | 112.14 | 149.89 |
| ימי מלאי | 8.73 | 43.53 | 50.44 | 74.10 | 75.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.39 | 47.80 | 40.95 | 28.21 |
| מחזור תפעולי | 93.88 | 235.98 | 265.96 | 186.24 | 225.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.63 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.32 | 0.08 | 0.19 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 0.34 | 0.95 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.65 | 1.40 | 8.51 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 2.02 | 1.53 | 19.12 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.23 | 90.37 | 38.53 | 2.63 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.99 | 0.42 | 0.61 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.89% | 5.94% | 5.68% | 21.52% | 14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 17.35 | 4.75 | 9.68 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 8.44 | 2.54 | 2.70 | 2.29 |
| מכפיל הון | 3.23 | 4.71 | 1.55 | 1.42 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 16.83 | 17.62 | 4.65 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 8.50 | 6.07 | 4.40 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.62 | 0.02 | -1.44 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 4.71 | 1.55 | 1.42 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 53.67 | 10.15 | 2.90 | 6.07 | 3.98 |
| שווי חברה | 49.69M | 69.34M | 15.43M | 9.91M | 8.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.67 | 10.15 | 2.90 | 6.07 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.03 | 7.71 | 2.17 | 2.41 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.19 | 15.37 | 15.07 | 4.15 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 7.76 | 5.19 | 3.93 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.67 | 0.65 | 0.44 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.14 | 0.86 | 0.63 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.64 | 0.52 | 0.33 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 0.09 | 0.10 |
| נטל מס | 0.73 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | -11.77 | 0.91 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.02 | 0.78 | 2.20 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR