ILYDA S.A. (IY3A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93M | 2.97M | 2.52M | 1.93M | 1.05M |
| רווח נקי | 4.43M | 3.82M | 1.15M | 1.28M | 429.95K |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.17M | 823.18K | 860.58K | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.67M | -2.24M | 512.52K | -153.87K | -826.71K |
| יתרת לקוחות | -295.73K | -2.31M | 351.69K | 247.94K | -728.29K |
| מלאי | 91.98K | -31.48K | -6.07K | 51.58K | -90.45K |
| יתרת ספקים | 2.87M | 94.66K | 166.89K | -453.39K | -7.97K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 730.41K | 228.31K | 39.14K | -64.58K | 276.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.42M | -1.95M | -1.66M | -208.80K | 70.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42M | -1.95M | -1.66M | -516.79K | -356.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.78K | 15.30K | 157.99K | 427.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -531.44K | -544.76K | -76.65K | -1.26M | -176.54K |
| פירעון חוב | -322.00 | -858.95K | 238.16K | -782.30K | -156.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 243.90K | 184.50K | 184.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -987.78K | -171.88K | -164.52K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 212.77K | 301.57K | -334.78K | -479.04K | -19.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 2.69M | 2.15M | 1.78M | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34K | 60.00K | -415.03K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.98M | 539.48K | 375.45K | 456.60K | 939.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | 2.15M | 1.78M | 1.32M | 380.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 2.69M | 2.15M | 1.78M | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.51M | 1.02M | 2.39M | 1.41M | 689.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93M | 2.97M | 2.52M | 1.93M | 1.05M |
| הוצאות הוניות | -4.42M | -1.95M | -131.94K | -516.79K | -356.37K |
הנתונים מוצגים ב-EUR