IWG plc (IWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.37 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 21.86 | 6.51 | 92.08 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.72B | -9.78B | -8.15B | -7.06B | -7.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -19.17 | -24.29 | 75.22 | 179.26 | 37.77 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.47 | 1.40 | 0.87 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -23.96 | -35.24 | 103.58 | 241.24 | 49.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 3.49 | 7.90 | 3.64 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.02 | 7.85 | 0.42 | -2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 7.46 | 7.01 | 6.40 | 6.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.63 | 14.91 | 2.99 | 4.46 | 16.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 17.92% | 29.92% | 19.91% | 20.90% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 2.92% | 13.33% | 5.38% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 12.41% | 49.76% | 45.37% | 14.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.93% | 2.92% | 13.82% | 4.90% | -3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.42% | 1.25% | 1.44% | -6.39% | -6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.23% | 0.48% | 0.54% | -7.27% | -2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | 0.40% | 0.41% | -7.30% | -2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.33% | 38.30% | 37.74% | 113.76% | 36.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.54% | 42.73% | 10.39% | -130.34% | 195.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 0.17% | 0.26% | -2.62% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.52% | -6.02% | 26.91% | -632.35% | -37.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.02% | 1.52% | 10.51% | 2.66% | -1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 0.49% | 3.09% | 2.27% | -1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | 0.20% | 0.30% | -3.04% | -0.87% |
| תשואת רווחים | 0.37% | 0.79% | 1.56% | -11.28% | -4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.18 | 5.85 | 5.03 | 7.38 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 11.67 | 10.61 | 13.95 | 8.99 | 9.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4,052.05 | 2,184.64 | 2,176.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.95 | 0.55 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.91 | -1.79 | -2.36 | -1.67 | -1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.58 | 27.97 | 46.42 | 9.05 | 22.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.84 | 62.36 | 72.50 | 49.48 | 59.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |
| ימי אשראי מספקים | 31.27 | 34.40 | 26.17 | 40.60 | 36.90 |
| מחזור תפעולי | 50.84 | 62.36 | 72.59 | 49.65 | 59.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.37 | 1.32 | 1.19 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.17 | 1.08 | 0.98 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.46 | 0.82 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.74 | 5.23 | 5.57 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.87 | 5.61 | 5.57 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.40 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 7.40% | 67.97% | 51.58% | 51.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 276.40 | 126.45 | 80.35 | -8.86 | -24.22 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 0.64 | 0.61 |
| מכפיל הון | -5.99 | -7.64 | 17.28 | 56.05 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.34 | 13.52 | 1.47 | 1.94 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 6.28 | 1.21 | 1.59 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.26 | -16.69 | -0.73 | -0.22 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.99 | -7.64 | 17.28 | 56.05 | 9.13 |
| מכפיל שווי חברה | 17.93 | 19.80 | 3.68 | 5.88 | 20.54 |
| שווי חברה | 9.85B | 9.44B | 8.46B | 7.89B | 8.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.92 | 19.80 | 3.68 | 5.88 | 20.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.46 | 1.83 | 2.67 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.17 | 54.71 | 7.75 | 8.03 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.47 | 25.40 | 6.37 | 6.59 | 7.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.00 | -1.69 | -1.22 | -1.04 | -0.91 |
| הון עצמי למניה | -0.42 | -0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.68 | 0.64 | -0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.97 | 3.81 | 4.57 | 2.94 | 2.73 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.21 | -0.07 |
| נטל מס | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.43 | 0.11 | -1.19 | -0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 33.63 | 20.22 | 84.91 | -5.57 | -9.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP