IWG plc (IWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.64M | 1.33B | 320.98M | 1.15B | 734.80M |
| רווח נקי | 18.38M | 15.65M | -215.00M | -121.00M | -265.70M |
| פחת והפחתות | 364.49M | 333.00M | 1.18B | 218.28M | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.00M | -106.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00M | 2.00M | 8.00M | 4.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | -24.00M | 125.00M | 94.00M | -165.80M |
| יתרת לקוחות | 248.10M | -22.00M | -19.00M | -97.00M | -127.30M |
| מלאי | 0 | 0 | -22.00M | -19.00M | -20.00M |
| יתרת ספקים | 11.23M | 26.61M | 144.00M | 191.00M | -38.50M |
| הון חוזר אחר | -1.67B | -2.00M | 22.00M | 19.00M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39B | 1.00B | -779.02M | 968.72M | 182.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.55M | -183.00M | -193.07M | -538.00M | 61.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.68M | -192.00M | -153.00M | -282.00M | -255.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.91M | -10.00M | -306.00M | 29.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.00M | 55.00M | 41.00M | -29.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.13M | -36.09M | -85.07M | 9.00M | 317.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | -1.13B | -172.96M | -532.00M | -791.70M |
| פירעון חוב | 135.79M | -48.00M | -164.00M | 386.00M | -829.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.31M | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.73M | 0 | -1.00M | -5.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.29M | -17.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.06B | -7.96M | -913.00M | 36.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 304.11M | 148.00M | 105.11M | 161.00M | 77.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.84M | -14.00M | -10.84M | 6.00M | 1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.33M | 7.00M | -55.89M | 83.00M | 6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.78M | 141.00M | 161.00M | 78.00M | 71.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 304.11M | 148.00M | 105.11M | 161.00M | 77.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.55M | 1.09B | 983.00M | 865.00M | 479.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.64M | 1.33B | 320.98M | 1.15B | 734.80M |
| הוצאות הוניות | -199.09M | -237.00M | -215.00M | -282.00M | -255.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP