Ionis Pharmaceuticals (ISI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.88 | 3.83 | 8.47 | 5.90 | 7.07 |
| יחס מהיר | 7.72 | 3.81 | 8.43 | 5.88 | 7.00 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.48 | 0.78 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.12 | -0.18 | -0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -0.34 | -1.62 | -0.69 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.05 | -0.59 | -53.99 | -5.78 | -36.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.20M | -44.75M | 204.97M | 38.47M | 241.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.74 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.50 | 5.35 | 2.41 | 3.76 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.80 | 0.68 | 0.76 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.81 | 7.20 | 5.11 | 7.73 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.45 | -0.52 | -3.48 | -1.99 | -15.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.65 | -4.22 | -5.25 | -4.34 | -50.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.16 | 16.91 | 10.08 | 10.73 | 9.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | -7.89 | -3.32 | -4.47 | -4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.16% | 98.31% | 98.41% | 98.84% | 97.60% |
| שיעור EBIT | -57.44% | -32.52% | -53.28% | -32.80% | -42.54% |
| שיעור EBITDA | -54.92% | -30.12% | -50.16% | -29.95% | -38.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.09% | -40.47% | -67.37% | -44.91% | -69.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.33% | -40.25% | -65.25% | -42.40% | -43.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.64% | -40.36% | -64.37% | -46.50% | -45.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.35% | -40.36% | -64.37% | -46.50% | -45.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.26% | 98.66% | 109.68% | 104.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.48% | 99.48% | 96.84% | 94.41% | 62.89% |
| תשואה על הנכסים | -18.86% | -10.81% | -15.11% | -12.25% | -10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.84% | -77.90% | -77.15% | -94.72% | -47.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.21% | -13.93% | -17.63% | -13.92% | -18.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.37% | -11.96% | -17.34% | -13.63% | -18.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.86% | -10.81% | -15.11% | -12.25% | -10.64% |
| תשואת רווחים | -7.78% | -3.01% | -8.68% | -5.06% | -5.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.85 | 14.30 | 7.65 | 8.06 | 23.00 |
| מחזור זכאים | 0.34 | 0.57 | 0.26 | 0.35 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 1.59 | 0.90 | 1.23 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.61 | 2.75 | 3.24 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.42 | 0.31 | 0.39 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.70 | -385.88 | -943.36 | -697.48 | 122.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.58 | 25.52 | 47.72 | 45.31 | 15.87 |
| ימי מלאי | 1,155.30 | 229.22 | 407.21 | 297.38 | 569.71 |
| ימי אשראי מספקים | 1,084.18 | 640.62 | 1,398.29 | 1,040.17 | 463.39 |
| מחזור תפעולי | 1,179.88 | 254.74 | 454.93 | 342.69 | 585.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.00 | -1.68 | -3.35 | -2.15 | -1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.38 | -2.00 | -3.65 | -2.35 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.19 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.95 | -5.22 | -11.06 | -10.98 | -13.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.95 | -5.22 | -11.06 | -10.98 | -13.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.10 | -0.35 | -0.21 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.28 | -0.71 | -0.39 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.66% | -2.53% | -10.45% | -4.64% | -5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.69 | -33.24 | -11.50 | -19.75 | -19.86 |
| מכפיל מכירות | 8.35 | 13.41 | 7.41 | 9.18 | 9.12 |
| מכפיל הון | 16.52 | 25.88 | 8.88 | 18.71 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.06 | -39.55 | -9.57 | -21.56 | -18.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.63 | -47.13 | -10.43 | -23.53 | -19.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 1.53 | -0.61 | -0.57 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.52 | 25.88 | 8.88 | 18.71 | 9.35 |
| מכפיל שווי חברה | -19.52 | -52.41 | -18.10 | -35.14 | -28.32 |
| שווי חברה | 9.37B | 14.90B | 6.40B | 8.29B | 6.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.52 | -52.41 | -18.10 | -35.14 | -28.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.72 | 15.78 | 9.08 | 10.52 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.76 | -46.56 | -11.72 | -24.70 | -21.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.87 | -55.48 | -12.78 | -26.95 | -23.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.65 | 3.06 | 3.94 | 2.70 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 3.06 | 3.94 | 2.70 | 4.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.90 | 4.72 | 5.51 | 4.14 |
| רווח נקי למניה | -3.41 | -2.38 | -3.04 | -2.56 | -1.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.06 | 0.97 | 1.28 | 1.14 | 1.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.70 | 1.10 | 0.84 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD