Ionis Pharmaceuticals (ISI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.58M | -500.95M | -307.51M | -274.37M | 30.80M |
| רווח נקי | -381.39M | -453.90M | -366.29M | -269.72M | -28.60M |
| פחת והפחתות | 22.69M | 19.65M | 22.50M | 22.11M | 19.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 133.87M | 130.20M | 105.81M | 100.26M | 120.68M |
| שינוי בהון החוזר | -51.22M | -209.39M | -77.26M | 7.57M | -113.82M |
| יתרת לקוחות | 26.13M | 5.59M | -72.06M | 36.36M | 5.05M |
| מלאי | -13.67M | -5.07M | -6.39M | 2.77M | -2.84M |
| יתרת ספקים | -15.36M | 15.99M | 8.12M | 1.09M | -6.00M |
| הון חוזר אחר | -48.31M | -225.90M | -6.93M | -32.65M | -110.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.45M | 12.49M | 7.73M | -134.59M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.78M | -134.03M | -214.13M | -262.64M | 194.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.44M | -45.28M | -23.81M | -20.10M | -17.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.00K | 254.08M | 5.95M |
| רכישת השקעות | -1.92B | -1.85B | -1.77B | -1.49B | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 1.77B | 1.58B | 989.15M | 1.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.64M | -5.06M | -4.21M | 0 | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 675.84M | 478.06M | 644.08M | -55.30M | 245.93M |
| פירעון חוב | 483.24M | -44.67M | 86.90M | -50.69M | 313.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.60M | 522.73M | 49.44M | 6.37M | 85.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 507.74M | -10.98M | -153.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.26M | 242.08M | 399.27M | 276.47M | 869.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 702.00K | -273.00K | 352.00K | -418.00K | -111.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 130.18M | -157.19M | 122.79M | -592.72M | 471.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.08M | 399.27M | 276.47M | 869.19M | 397.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.26M | 242.08M | 399.27M | 276.47M | 869.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -320.03M | -546.23M | -335.52M | -294.47M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.58M | -500.95M | -307.51M | -274.37M | 30.80M |
| הוצאות הוניות | -51.44M | -45.28M | -28.01M | -20.10M | -17.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD