Arcelormittal South Africa (ISC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.90 | 1.05 | 1.21 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.22 | -0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.61B | -10.09B | -6.90B | -1.66B | 605.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.28 | -29.56 | 4.53 | 0.88 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.04 | 0.82 | 0.47 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.58 | 1.05 | 0.72 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -13.04 | -66.64 | 12.71 | 3.73 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.74 | -0.70 | -0.32 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.57 | -3.32 | -3.06 | -2.19 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.53 | 7.25 | 5.91 | 4.70 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.47 | 9.49 | 9.28 | 7.39 | 6.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.46 | -2.08 | -1.88 | -2.66 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.12% | 6.50% | 37.73% | 25.58% | 34.14% |
| שיעור EBIT | -7.42% | -13.20% | -11.35% | -6.08% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | -4.01% | -9.96% | -9.23% | -3.97% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.30% | -13.20% | -11.52% | -7.05% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.84% | -9.35% | -15.12% | -9.31% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.82% | -9.33% | -15.13% | -9.41% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.82% | -9.33% | -15.13% | -9.41% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.74% | 100.09% | 101.16% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.63% | 70.86% | 131.19% | 131.94% | 75.28% |
| תשואה על הנכסים | -14.86% | -14.26% | -23.41% | -13.47% | 8.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 325.40% | 950.16% | -297.45% | -50.26% | 22.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -291.39% | -49.94% | -45.99% | -22.84% | 20.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.69% | -36.56% | -33.29% | -17.39% | 16.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.90% | -14.30% | -23.47% | -13.49% | 8.80% |
| תשואת רווחים | -236.43% | -238.65% | -396.62% | -275.24% | 36.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 16.81 | 17.18 | 15.77 | 14.42 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 3.55 | 2.48 | 2.81 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.52 | 2.38 | 2.49 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 4.12 | 5.23 | 5.22 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.53 | 1.55 | 1.43 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.59 | -129.81 | 18.34 | 8.72 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.19 | -0.45 | 27.39 | 39.88 | 76.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.03 | 21.71 | 21.24 | 23.14 | 25.31 |
| ימי מלאי | 82.36 | 80.78 | 153.59 | 146.54 | 162.76 |
| ימי אשראי מספקים | 124.19 | 102.94 | 147.44 | 129.80 | 111.25 |
| מחזור תפעולי | 124.38 | 102.49 | 174.83 | 169.68 | 188.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.37 | -0.02 | 0.34 | 0.88 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.06 | -0.92 | -0.50 | -0.46 | -1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.02 | 0.84 | 1.34 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 44.96 | -1.44 | -0.52 | -3.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.21 | -1.00 | 0.41 | 0.66 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.21 | -1.00 | 0.41 | 0.66 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -251.13% | -81.93% | -37.63% | -35.88% | -20.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.42 | -0.25 | -0.36 | 2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.82 | -3.98 | 0.75 | 0.18 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -1.22 | -2.66 | -2.79 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -54.87 | 3.83 | 1.46 | 17.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.82 | -3.98 | 0.75 | 0.18 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -8.71 | -2.47 | -2.30 | -3.52 | 2.61 |
| שווי חברה | 9.50B | 7.90B | 8.18B | 5.82B | 11.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.71 | -2.47 | -2.30 | -3.52 | 2.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -7.69 | -14.76 | -11.40 | -7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -345.92 | 21.29 | 5.95 | 26.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.54 | -0.34 | 1.71 | 6.95 | 10.40 |
| הון עצמי למניה | -1.49 | -0.28 | 1.76 | 7.00 | 10.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 24.41 | 28.77 | 34.65 | 37.39 | 36.53 |
| רווח נקי למניה | -2.88 | -2.68 | -5.24 | -3.52 | 2.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.71 | 1.33 | 1.53 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.01 | -0.07 | -0.25 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR