Arcelormittal South Africa (ISC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.84M | 384.00M | 978.00M | 416.00M | 2.76B |
| רווח נקי | -2.99B | -5.83B | -3.88B | 2.63B | 7.98B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 818.00M | 878.00M | 771.00M | 601.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.00M | 1.00M | 39.00M | 41.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.16B | 2.76B | 1.44B | -1.54B | -5.95B |
| יתרת לקוחות | 287.04M | 1.37B | -98.00M | -870.00M | -1.13B |
| מלאי | 3.85B | 2.09B | -852.00M | 61.00M | -5.11B |
| יתרת ספקים | -1.62B | 0 | 98.00M | 0 | 1.13B |
| הון חוזר אחר | -352.59M | -711.00M | 2.29B | -730.00M | -841.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -254.54M | 2.64B | 2.50B | -1.49B | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -818.42M | -915.00M | -1.39B | -1.91B | -688.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -997.20M | -938.00M | -1.48B | -1.90B | -860.00M |
| רכישות, נטו | 147.00M | 0 | 0 | 0 | 17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.78M | 12.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.00M | 91.00M | -12.00M | 155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.73M | 622.00M | 480.00M | 183.00M | -764.00M |
| פירעון חוב | 0 | 650.00M | 500.00M | 257.00M | -650.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.73M | -28.00M | -20.00M | -74.00M | -114.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 3.59B | 3.49B | 3.39B | 4.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 411.45M | 18.00M | 24.00M | 50.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -469.54M | 109.00M | 93.00M | -1.26B | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 3.49B | 3.39B | 4.65B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 3.59B | 3.49B | 3.39B | 4.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -554.00M | -511.00M | -1.48B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.84M | 384.00M | 978.00M | 416.00M | 2.76B |
| הוצאות הוניות | 22.84M | -938.00M | -1.49B | -1.90B | -860.00M |
הנתונים מוצגים ב-ZAR