International Seaways (IS5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.94 | 3.71 | 2.87 | 2.38 | 2.50 |
| יחס מהיר | 5.76 | 3.71 | 2.86 | 2.37 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 0.65 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 3.84 | 4.18 | 3.52 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.15 | 14.74 | 10.93 | 5.40 | 1.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.67M | -281.32M | -404.03M | -340.08M | -484.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.42 | 1.47 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 7.53 | 6.17 | 3.89 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 7.17 | 9.16 | 9.36 | 7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.24 | 0.39 | 0.32 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.18 | 12.55 | 15.45 | 16.54 | 22.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.89 | 0.90 | 0.82 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.95% | 42.29% | 50.25% | 58.55% | 54.42% |
| שיעור EBIT | 93.21% | 41.69% | 48.90% | 58.42% | 51.55% |
| שיעור EBITDA | 106.13% | 61.09% | 64.60% | 70.46% | 64.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.75% | 36.33% | 47.84% | 57.42% | 51.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.83% | 36.62% | 43.68% | 52.28% | 44.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.86% | 36.67% | 43.79% | 51.92% | 44.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 61.86% | 36.67% | 43.79% | 51.92% | 44.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.13% | 100.26% | 99.31% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.25% | 100.80% | 91.30% | 91.05% | 87.51% |
| תשואה על הנכסים | 25.81% | 11.59% | 15.81% | 22.07% | 14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.04% | 15.31% | 22.45% | 32.41% | 26.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.63% | 11.92% | 18.17% | 26.46% | 18.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.27% | 11.79% | 17.71% | 24.80% | 17.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.87% | 11.59% | 15.81% | 22.07% | 14.83% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 12.91% | 23.53% | 24.98% | 21.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.40 | 4.77 | 4.10 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 294.07 | 81.24 | 67.62 | 215.85 |
| מחזור מלאי | 17.21 | 796.53 | 252.51 | 334.26 | 742.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 3.28 | 3.70 | 3.27 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.60 | 82.20 | 73.39 | 84.74 | 126.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.05 | 82.98 | 76.44 | 89.04 | 127.63 |
| ימי מלאי | 21.21 | 0.46 | 1.45 | 1.09 | 0.49 |
| ימי אשראי מספקים | 77.65 | 1.24 | 4.49 | 5.40 | 1.69 |
| מחזור תפעולי | 118.26 | 83.44 | 77.89 | 90.14 | 128.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.79 | 7.70 | 11.10 | 14.06 | 5.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.44 | 0.77 | 5.32 | 9.84 | 3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.35 | 6.93 | 5.79 | 4.22 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.10 | 0.48 | 0.70 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 1.34 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.11 | 1.92 | 3.33 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.66 | 0.77 | 0.92 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.45 | 0.57 | 0.64 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.70% | 1.59% | 14.79% | 21.63% | 9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.10 | 7.74 | 4.25 | 4.00 | 4.71 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 2.84 | 1.86 | 2.08 | 2.11 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.19 | 0.95 | 1.30 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.26 | 62.82 | 6.76 | 4.62 | 10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 6.30 | 3.24 | 3.24 | 6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.30 | -0.17 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.19 | 0.95 | 1.30 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 5.54 | 3.78 | 3.77 | 4.78 |
| שווי חברה | 6.22B | 2.85B | 2.32B | 2.85B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 5.54 | 3.78 | 3.77 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 3.38 | 2.44 | 2.65 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.10 | 74.86 | 8.88 | 5.91 | 15.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 7.51 | 4.25 | 4.13 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.63 | 40.95 | 37.67 | 35.05 | 30.13 |
| הון עצמי למניה | 45.78 | 40.95 | 37.67 | 35.05 | 30.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25.45 | 17.09 | 19.31 | 21.88 | 17.51 |
| רווח נקי למניה | 15.74 | 6.27 | 8.46 | 11.36 | 7.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.23 | 1.31 | 1.24 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD