International Seaways (IS5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.05M | 547.14M | 688.40M | 287.80M | -76.19M |
| רווח נקי | 309.26M | 416.72M | 556.45M | 387.89M | -134.66M |
| פחת והפחתות | 163.59M | 149.44M | 129.04M | 110.39M | 86.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.70M | 0 | 8.52M | 6.75M | 10.53M |
| שינוי בהון החוזר | 16.27M | 62.29M | 54.63M | -166.97M | -21.75M |
| יתרת לקוחות | 7.63M | 61.64M | 42.61M | -182.68M | -16.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 13.10M | -3.64M |
| יתרת ספקים | 0 | -942.00K | 8.73M | 13.10M | -3.64M |
| הון חוזר אחר | 8.63M | 1.59M | 3.28M | -10.49M | 2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.76M | -81.32M | -60.23M | -50.26M | 306.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.31M | -155.02M | -124.27M | 42.80M | 133.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.92M | -280.18M | -206.63M | -116.69M | -79.01M |
| רכישות, נטו | 246.26M | 71.90M | 0 | 140.33M | 46.49M |
| רכישת השקעות | -50.65M | -126.73M | -238.64M | -105.00M | -7.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 185.00M | 255.00M | 25.00M | 7.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | -5.00M | 66.00M | 99.16M | 165.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.32M | -361.38M | -681.12M | -185.79M | -173.84M |
| פירעון חוב | -128.26M | -39.15M | -348.30M | -88.93M | -94.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.00M | -13.95M | -20.02M | -16.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -144.61M | -284.42M | -308.15M | -69.84M | -40.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.46M | -12.81M | -10.72M | -7.01M | -22.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.92M | 157.51M | 126.76M | 243.74M | 98.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.58M | 30.75M | -116.98M | 144.81M | -116.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.51M | 126.76M | 243.74M | 98.93M | 215.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.92M | 157.51M | 126.76M | 243.74M | 98.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.13M | 261.96M | 481.77M | 171.12M | -155.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.05M | 547.14M | 688.40M | 287.80M | -76.19M |
| הוצאות הוניות | -341.92M | -285.18M | -206.63M | -116.69M | -79.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD