IMPRESA S.G.P.S. (IR9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.66 | 0.53 | 0.41 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.41 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | -0.25 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.36 | 0.04 | -0.10 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -156.08M | -148.15M | -177.58M | -169.51M | -166.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.52 | 1.69 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.53 | 3.80 | 2.43 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.31 | 1.41 | 0.29 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.21 | 1.11 | 0.99 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.45 | 4.33 | 7.97 | 5.28 | 4.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.56 | 6.78 | 1.55 | 7.52 | 6.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.58% | 11.17% | 7.80% | 10.42% | 33.15% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 8.11% | 45.09% | 6.02% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 10.47% | 47.74% | 8.49% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 7.49% | 7.80% | 6.03% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | 1.79% | -36.50% | -0.05% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 0.65% | -37.40% | -1.10% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 0.65% | -37.40% | -1.10% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.38% | 35.95% | 102.48% | 2,303.99% | 36.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.48% | 23.95% | -468.12% | -0.79% | 26.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.36% | -19.44% | -0.53% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.84% | 1.26% | -73.81% | -1.28% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.81% | 6.83% | 6.84% | 4.36% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 2.01% | 5.53% | 3.79% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 1.23% | -60.68% | -2.25% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 3.68% | -358.18% | -8.42% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 6.50 | 6.23 | 8.12 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 6.46 | 6.86 | 6.99 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 480.95 | 424.75 | 407.01 | 324.39 | 185.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.51 | 22.24 | 5.58 | 5.53 | 5.41 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.71 | -3.27 | -2.52 | -2.78 | -3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.63 | 0.51 | 6.32 | -6.15 | -40.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.80 | 56.12 | 58.62 | 44.94 | 46.14 |
| ימי מלאי | 0.76 | 0.86 | 0.90 | 1.13 | 1.97 |
| ימי אשראי מספקים | 63.93 | 56.46 | 53.20 | 52.22 | 88.82 |
| מחזור תפעולי | 65.56 | 56.98 | 59.52 | 46.07 | 48.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | -0.02 | 1.54 | -1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.83 | 8.29 | 0.98 | -1.84 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 8.29 | 0.98 | -1.84 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.57% | 42.88% | -0.19% | -23.98% | -7.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 26.88 | -0.28 | -11.87 | 22.63 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 2.33 | -522.05 | -4.17 | -14.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.05 | 10.38 | -6.43 | 22.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.26 | -0.00 | 0.04 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 8.45 | 1.77 | 9.06 | 8.18 |
| שווי חברה | 161.20M | 158.22M | 149.36M | 139.19M | 132.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 8.45 | 1.77 | 9.06 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 11.77 | -4,218.84 | -24.51 | -72.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 10.35 | 83.88 | -37.80 | 117.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.74 | -0.82 | -0.84 | -0.80 | -0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.54 | 0.53 | 0.93 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.64 | -0.02 | -22.04 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.39 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.53 | 0.36 | 1.02 | 23.04 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.22 | -0.81 | -0.01 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.80 | 13.26 | -0.03 | 1.85 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR