IMPRESA S.G.P.S. (IR9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29M | 1.78M | -3.68M | 1.14M | 15.15M |
| רווח נקי | 1.15M | -66.21M | -1.99M | 1.14M | 12.62M |
| פחת והפחתות | 4.21M | 4.71M | 4.47M | 4.83M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.92M | 63.28M | 4.44M | -4.83M | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.34M | -4.27M | -1.91M | -2.96M | 810.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -1.31M | -2.00M | -2.96M | -2.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.54M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.03M | -419.46K | 86.37K | -1.07M | 466.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.43M | 8.05M | -15.99M | -42.77M | -9.54M |
| פירעון חוב | -14.09M | 19.21M | -5.31M | -33.94M | -872.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.34M | -11.16M | -10.68M | -8.83M | -8.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -649.37K | 14.84M | 9.28M | 20.26M | 21.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.08M | 43.80M | 8.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.49M | 5.56M | -10.99M | -794.62K | 14.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.84M | 9.28M | 20.26M | 21.06M | 6.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | -649.37K | 14.84M | 9.28M | 20.26M | 21.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.44M | -35.40K | -5.68M | -1.82M | 12.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29M | 1.78M | 6.91M | 1.14M | 15.15M |
| הוצאות הוניות | -1.84M | -1.82M | -2.00M | -2.96M | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR