Heidelberger Beteiligungsholding AG (IPOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.21 | 19.33 | 81.36 | 420.23 | 61.02 |
| יחס מהיר | 12.21 | 19.33 | 81.36 | -0.00 | 61.46 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 1.10 | 26.70 | 135.84 | 11.71 |
| יחס כושר פירעון | -18.90 | -4.83 | 20.50 | 13.60 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.58 | 69.58 | -1.84 | 21.64 | -14.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.58 | 69.58 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.00K | 476.00K | 25.06M | 18.66M | 15.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -160.60 | -44.57 | 33.43 | 4.33 | 51.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -324.00 | 1,017.00 | 34.60 | 17.90 | -464.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.18 | 0.74 | 1.12 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.00 | -1.22 | -4.09 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.37% | 99.90% | 99.86% | 91.75% | 84.10% |
| שיעור EBIT | -11,652.11% | -117.76% | 94.55% | 68.38% | 94.77% |
| שיעור EBITDA | -11,649.30% | -117.71% | 94.55% | 68.47% | 90.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -912.68% | 51.16% | 94.55% | 245.87% | -823.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11,654.93% | -117.81% | 70.80% | 142.62% | -764.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -11,315.49% | -109.96% | 67.60% | 133.65% | -764.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11,315.49% | -109.96% | 67.60% | 133.65% | -764.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.09% | 93.34% | 95.48% | 93.71% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,277.01% | -230.29% | 74.88% | 58.01% | 92.79% |
| תשואה על הנכסים | -309.60% | -30.78% | 18.62% | 13.69% | -46.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -182.16% | -32.87% | 18.85% | 13.83% | -47.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.44% | 14.42% | 26.35% | 25.23% | -51.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.24% | 13.36% | 25.16% | 23.65% | -51.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,186.71% | -229.62% | 18.62% | 13.69% | -46.77% |
| תשואת רווחים | -23.21% | -6.13% | 20.40% | 12.07% | -32.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 2.28 | 0.51 | 1.08 | 9.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 1.43 | 36.00 | 1,375.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.11 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.15 | 0.33 | 0.13 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,935.42 | -14,074.90 | 461.15 | 38,608.23 | -190.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,935.42 | 160.10 | 716.65 | 338.47 | 36.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 38,279.90 | -227.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14,235.00 | 255.50 | 10.14 | 0.27 |
| מחזור תפעולי | 2,935.42 | 160.10 | 716.65 | 38,618.37 | -190.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.45 | 12.45 | -2.14 | 3.62 | -13.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.94 | -22.94 | -2.14 | 3.62 | -13.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.39 | 35.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.84 | -1.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.58 | 69.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 47.04 | 1.68 | -0.08 | 0.45 | -3.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.78% | -17.25% | -2.39% | 4.03% | -14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.31 | -16.32 | 4.90 | 8.28 | -3.05 |
| מכפיל מכירות | 487.49 | 17.95 | 3.31 | 11.07 | 23.34 |
| מכפיל הון | 15.95 | 5.37 | 0.92 | 1.15 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.62 | -5.80 | -41.84 | 24.84 | -7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 10.68 | -41.84 | 24.84 | -7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.11 | 0.07 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.95 | 5.37 | 0.92 | 1.15 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -4.19 | -15.25 | 2.29 | 12.08 | 22.84 |
| שווי חברה | 34.64M | 35.68M | 15.68M | 18.05M | 23.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.19 | -15.25 | 2.29 | 12.08 | 22.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 487.96 | 17.95 | 2.16 | 8.27 | 20.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.63 | -5.80 | -27.33 | 18.57 | -6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 10.68 | -27.33 | 18.57 | -6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 1.86 | 96.84 | 78.59 | 67.72 |
| הון עצמי למניה | 8.09 | 24.79 | 96.85 | 78.59 | 67.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 7.41 | 27.01 | 8.13 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | -29.94 | -8.15 | 18.26 | 10.87 | -32.26 |
| נטל מס | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.09 | -8.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.53 | -1.53 | -0.12 | 0.33 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR